| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 004 258.00 | | 3 004 258.00 | 3 004 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010 353.00 | 1 712 192.00 | 298 160.00 | 2 010 353.00 |
AN Terrains | 3 332 348.00 | 1 144 616.00 | 2 187 732.00 | 3 332 348.00 |
AP Constructions | 14 689 430.00 | 11 152 616.00 | 3 536 814.00 | 14 689 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 996 688.00 | 10 738 773.00 | 3 257 915.00 | 13 996 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 126 387.00 | 21 427 503.00 | 8 698 885.00 | 30 126 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 048.00 | | 139 048.00 | 139 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 369 593.00 | 46 175 700.00 | 21 193 893.00 | 67 369 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 083.00 | 144 375.00 | 1 452 708.00 | 1 597 083.00 |
BT Marchandises | 2 017 957.00 | | 2 017 957.00 | 2 017 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 757.00 | 3 629.00 | 473 128.00 | 476 757.00 |
BZ Autres créances | 1 385 829.00 | | 1 385 829.00 | 1 385 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 846.00 | | 563 846.00 | 563 846.00 |
CF Disponibilités | 9 416 038.00 | | 9 416 038.00 | 9 416 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 154.00 | | 162 154.00 | 162 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 636 495.00 | 148 004.00 | 15 488 491.00 | 15 636 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 006 089.00 | 46 323 704.00 | 36 682 384.00 | 83 006 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 261 987.00 | 13 941 403.00 | | 11 261 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 341.00 | -1 979 416.00 | | 2 475 341.00 |
DK Provisions réglementées | 606 627.00 | 669 676.00 | | 606 627.00 |
DL TOTAL (I) | 16 561 370.00 | 14 849 079.00 | | 16 561 370.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 155 475.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 155 475.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796 403.00 | 13 955 388.00 | | 9 796 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 519.00 | 2 800.00 | | 375 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 663.00 | 3 416 386.00 | | 3 689 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532 283.00 | 5 221 161.00 | | 5 532 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 411.00 | 333 609.00 | | 642 411.00 |
EA Autres dettes | 43 929.00 | 55 028.00 | | 43 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | 811.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 081 014.00 | 22 985 184.00 | | 20 081 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 682 384.00 | 37 989 738.00 | | 36 682 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 941 869.00 | 15 444 343.00 | | 12 941 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 519.00 | | | 375 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 430.00 | | 459 430.00 | 459 430.00 |
FD Production vendue biens | 59 401 320.00 | | 59 401 320.00 | 59 401 320.00 |
FG Production vendue services | 275 834.00 | | 275 834.00 | 275 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 136 584.00 | | 60 136 584.00 | 60 136 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 033 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 042 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 844 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 768 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 134 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 56 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 989 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 014.00 | 10 387.00 | | 13 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 410.00 | 4 675.00 | | 8 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 216.00 | 317 824.00 | | 417 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 640.00 | 332 887.00 | | 438 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 431.00 | 118 466.00 | | 175 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 466.00 | 36 611.00 | | 160 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 813.00 | 201 427.00 | | 228 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 710.00 | 356 504.00 | | 564 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 070.00 | -23 617.00 | | -126 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 035.00 | -551 671.00 | | 386 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 508 815.00 | 51 640 969.00 | | 61 508 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 033 474.00 | 53 620 385.00 | | 59 033 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 341.00 | -1 979 416.00 | | 2 475 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 002 951.00 | | 6 362 759.00 | 65 002 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 802.00 | 71 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 767 411.00 | 2 228 705.00 | 67 369 593.00 | 1 767 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 770.00 | 5 014 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 411.00 | 2 122 133.00 | 62 283 902.00 | 1 767 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902 041.00 | | 212 340.00 | 4 902 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 031 888.00 | | 6 141 558.00 | 60 031 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 021.00 | | 8 861.00 | 69 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 457 092.00 | 4 780 046.00 | 2 061 438.00 | 43 457 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 384.00 | 172 578.00 | 19 770.00 | 1 559 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 897 708.00 | 4 607 468.00 | 2 041 668.00 | 41 897 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 676.00 | 188 813.00 | 251 862.00 | 669 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 475.00 | 40 000.00 | 155 475.00 | 155 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 973.00 | 8 402.00 | | 135 973.00 |
6T Sur comptes clients | 9 986.00 | | 6 357.00 | 9 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 838.00 | 8 402.00 | 16 236.00 | 155 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 989.00 | 237 215.00 | 423 573.00 | 980 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 402.00 | 6 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 813.00 | 417 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 663.00 | 3 689 663.00 | | 3 689 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478 274.00 | 3 478 274.00 | | 3 478 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 750.00 | 1 816 750.00 | | 1 816 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 411.00 | 642 411.00 | | 642 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
UX Autres créances clients | 473 983.00 | 473 983.00 | | 473 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 477 268.00 | 477 268.00 | | 477 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796 403.00 | 2 660 058.00 | 6 928 870.00 | 9 796 403.00 |
VI Groupe et associés | 372 719.00 | 372 719.00 | | 372 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 419 667.00 | | | 2 419 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 565 869.00 | | | 6 565 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 661.00 | 861 661.00 | | 861 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 154.00 | 162 154.00 | | 162 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 820.00 | 2 024 739.00 | 71 080.00 | 2 095 820.00 |
VW T.V.A. | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 081 014.00 | 12 941 869.00 | 6 931 670.00 | 20 081 014.00 |