| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 368.00 | | 2 934 368.00 | 2 934 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 461 895.00 | 1 252 902.00 | 208 993.00 | 1 461 895.00 |
AN Terrains | 2 975 216.00 | 1 039 964.00 | 1 935 251.00 | 2 975 216.00 |
AP Constructions | 14 292 756.00 | 10 038 547.00 | 4 254 209.00 | 14 292 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785 323.00 | 8 531 544.00 | 3 253 779.00 | 11 785 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076 396.00 | 15 416 087.00 | 7 660 308.00 | 23 076 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 687.00 | | 199 687.00 | 199 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 795 815.00 | 36 279 045.00 | 20 516 769.00 | 56 795 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 549.00 | 141 616.00 | 1 195 933.00 | 1 337 549.00 |
BT Marchandises | 1 715 730.00 | | 1 715 730.00 | 1 715 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 332.00 | 2 230.00 | 660 102.00 | 662 332.00 |
BZ Autres créances | 2 379 308.00 | 18 579.00 | 2 360 729.00 | 2 379 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 921.00 | 43 600.00 | 534 321.00 | 577 921.00 |
CF Disponibilités | 8 530 557.00 | | 8 530 557.00 | 8 530 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 761.00 | | 157 761.00 | 157 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 368 905.00 | 206 025.00 | 15 162 880.00 | 15 368 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 164 720.00 | 36 485 070.00 | 35 679 649.00 | 72 164 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 985 520.00 | | | 12 985 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 983.00 | | | 781 983.00 |
DK Provisions réglementées | 569 092.00 | | | 569 092.00 |
DL TOTAL (I) | 16 554 011.00 | | | 16 554 011.00 |
DP Provisions pour risques | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 867 367.00 | | | 9 867 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 970.00 | | | 3 139 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556 442.00 | | | 5 556 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 216.00 | | | 292 216.00 |
EA Autres dettes | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 923 238.00 | | | 18 923 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 679 649.00 | | | 35 679 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 494 716.00 | | | 11 494 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 222.00 | | 474 222.00 | 474 222.00 |
FD Production vendue biens | 56 795 910.00 | | 56 795 910.00 | 56 795 910.00 |
FG Production vendue services | 156 885.00 | | 156 885.00 | 156 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 427 018.00 | | 57 427 018.00 | 57 427 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 973 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 450 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 954 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 709 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 900.00 | |
GE Autres charges | | | 59 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 341 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 096.00 | | | 315 096.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 658.00 | | | 196 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 747.00 | | | 182 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 784.00 | | | -234 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 237 538.00 | | | 58 237 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 455 554.00 | | | 57 455 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 983.00 | | | 781 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 715 740.00 | | 6 335 051.00 | 52 715 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 712.00 | 70 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 941.00 | 1 909 035.00 | 56 795 815.00 | 345 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 114.00 | 4 396 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 941.00 | 1 550 208.00 | 52 329 380.00 | 345 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195 305.00 | | 250 073.00 | 4 195 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 336 163.00 | | 5 889 365.00 | 48 336 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 271.00 | | 195 612.00 | 184 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 750 624.00 | 4 118 572.00 | 1 590 151.00 | 33 750 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 844.00 | 103 172.00 | 49 114.00 | 1 198 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 551 779.00 | 4 015 399.00 | 1 541 036.00 | 32 551 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 232.00 | 170 247.00 | 131 388.00 | 530 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 270.00 | 202 400.00 | 65 270.00 | 65 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 010.00 | 8 606.00 | | 133 010.00 |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 2 230.00 | 4 067.00 | 4 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 759.00 | 43 600.00 | 1 180.00 | 19 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 836.00 | 54 436.00 | 5 247.00 | 156 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 338.00 | 427 083.00 | 201 905.00 | 752 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 736.00 | 5 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 747.00 | 196 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 970.00 | 3 139 970.00 | | 3 139 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202 609.00 | 3 202 609.00 | | 3 202 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217 220.00 | 2 217 220.00 | | 2 217 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 216.00 | 292 216.00 | | 292 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
UX Autres créances clients | 659 654.00 | 659 654.00 | | 659 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 291 485.00 | 291 485.00 | | 291 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 687.00 | 1 551 687.00 | | 1 551 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 867 367.00 | 2 447 377.00 | 6 467 049.00 | 9 867 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 677 071.00 | | | 3 677 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368 052.00 | | | 2 368 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 783.00 | 534 783.00 | | 534 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 761.00 | 157 761.00 | | 157 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 873.00 | 3 199 402.00 | 68 471.00 | 3 267 873.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 923 238.00 | 11 494 716.00 | 6 467 049.00 | 18 923 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528 800.00 | | | 528 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
ST Autres comptes | 7 794 167.00 | | | 7 794 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 098 991.00 | | | 3 098 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 891 090.00 | | | 1 891 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 572 829.00 | | | 572 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101 629.00 | | | 1 101 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 333 826.00 | | | 4 333 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185 825.00 | | | 3 185 825.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 954 795.00 | | | 12 954 795.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 859.00 | 698.00 | | 859.00 |