| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 159 258.00 | | 3 159 258.00 | 3 159 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846 089.00 | 1 577 112.00 | 268 977.00 | 1 846 089.00 |
AN Terrains | 3 530 654.00 | 1 173 006.00 | 2 357 649.00 | 3 530 654.00 |
AP Constructions | 15 132 844.00 | 11 057 295.00 | 4 075 549.00 | 15 132 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658 469.00 | 11 883 046.00 | 2 775 422.00 | 14 658 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 169 297.00 | 23 627 595.00 | 7 541 703.00 | 31 169 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 754.00 | | 462 754.00 | 462 754.00 |
AX Avances et acomptes | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 127 285.00 | 49 318 053.00 | 20 809 232.00 | 70 127 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 167.00 | 159 423.00 | 1 654 744.00 | 1 814 167.00 |
BT Marchandises | 2 346 952.00 | | 2 346 952.00 | 2 346 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 048.00 | 6 310.00 | 826 738.00 | 833 048.00 |
BZ Autres créances | 1 071 456.00 | | 1 071 456.00 | 1 071 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 846.00 | 60 490.00 | 503 356.00 | 563 846.00 |
CF Disponibilités | 8 461 924.00 | | 8 461 924.00 | 8 461 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 060.00 | | 251 060.00 | 251 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 345 006.00 | 226 223.00 | 15 118 783.00 | 15 345 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 472 291.00 | 49 544 276.00 | 35 928 015.00 | 85 472 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 537 328.00 | 11 261 987.00 | | 12 537 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 804.00 | 2 475 341.00 | | 1 106 804.00 |
DK Provisions réglementées | 563 994.00 | 606 627.00 | | 563 994.00 |
DL TOTAL (I) | 16 425 541.00 | 16 561 370.00 | | 16 425 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 634.00 | 9 796 403.00 | | 8 607 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 375 519.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 499.00 | 3 689 663.00 | | 4 195 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759 284.00 | 5 532 283.00 | | 5 759 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 683.00 | 642 411.00 | | 881 683.00 |
EA Autres dettes | 43 170.00 | 43 929.00 | | 43 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 928.00 | 807.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 502 474.00 | 20 081 014.00 | | 19 502 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 928 015.00 | 36 682 384.00 | | 35 928 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 577 934.00 | 12 941 869.00 | | 13 577 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 989.00 | | 480 989.00 | 480 989.00 |
FD Production vendue biens | 65 345 455.00 | | 65 345 455.00 | 65 345 455.00 |
FG Production vendue services | 175 206.00 | | 175 206.00 | 175 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 001 650.00 | | 66 001 650.00 | 66 001 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 383 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 369 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 584 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 279 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 758.00 | |
GE Autres charges | | | 62 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 029 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 297.00 | 13 014.00 | | 15 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 410.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 077.00 | 417 216.00 | | 250 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 374.00 | 438 640.00 | | 265 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 175 431.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530.00 | 160 466.00 | | 21 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 444.00 | 228 813.00 | | 167 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 992.00 | 564 710.00 | | 188 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 382.00 | -126 070.00 | | 76 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 724.00 | 21 176.00 | | 40 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 263.00 | 386 035.00 | | 224 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 705 780.00 | 61 508 815.00 | | 67 705 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 598 976.00 | 59 033 474.00 | | 66 598 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 804.00 | 2 475 341.00 | | 1 106 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 369 593.00 | | 4 314 427.00 | 67 369 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897.00 | 99 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 464.00 | 1 525 272.00 | 70 127 285.00 | 31 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 676.00 | 5 005 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | 1 207 699.00 | 65 022 390.00 | 31 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014 611.00 | | 306 412.00 | 5 014 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 283 902.00 | | 3 977 651.00 | 62 283 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 080.00 | | 30 364.00 | 71 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 175 700.00 | 4 644 199.00 | 1 501 846.00 | 46 175 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 192.00 | 180 262.00 | 315 342.00 | 1 712 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 463 508.00 | 4 463 937.00 | 1 186 504.00 | 44 463 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606 627.00 | 167 444.00 | 210 077.00 | 606 627.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 375.00 | 15 048.00 | | 144 375.00 |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | 3 710.00 | 1 029.00 | 3 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 004.00 | 79 248.00 | 1 029.00 | 148 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 631.00 | 246 692.00 | 251 106.00 | 794 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 758.00 | 1 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 444.00 | 250 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 499.00 | 4 195 499.00 | | 4 195 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563 044.00 | 3 563 044.00 | | 3 563 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 288.00 | 2 051 288.00 | | 2 051 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 683.00 | 881 683.00 | | 881 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
UX Autres créances clients | 826 261.00 | 826 261.00 | | 826 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 383 296.00 | 383 296.00 | | 383 296.00 |
VC Groupe et associés | 261 944.00 | 261 944.00 | | 261 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 607 634.00 | 2 689 370.00 | 5 106 169.00 | 8 607 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 883.00 | | | 1 466 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 408.00 | | | 2 655 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 589.00 | 423 589.00 | | 423 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 060.00 | 251 060.00 | | 251 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 112.00 | 2 255 112.00 | | 2 255 112.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 498 998.00 | 13 577 934.00 | 5 108 969.00 | 19 498 998.00 |