| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 946.00 | 227 891.00 | 14 055.00 | 241 946.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AN Terrains | 372 241.00 | 126 601.00 | 245 640.00 | 372 241.00 |
AP Constructions | 2 989 425.00 | 1 323 193.00 | 1 666 232.00 | 2 989 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 575.00 | 2 263 027.00 | 371 547.00 | 2 634 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 748.00 | 724 113.00 | 199 635.00 | 923 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 299.00 | 4 664 826.00 | 3 042 472.00 | 7 707 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958 039.00 | 193 337.00 | 1 764 702.00 | 1 958 039.00 |
BN En cours de production de biens | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 729.00 | 129 464.00 | 178 264.00 | 307 729.00 |
BT Marchandises | 215 527.00 | | 215 527.00 | 215 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 008.00 | 11 541.00 | 3 833 467.00 | 3 845 008.00 |
BZ Autres créances | 190 391.00 | | 190 391.00 | 190 391.00 |
CF Disponibilités | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 202.00 | 334 343.00 | 6 510 858.00 | 6 845 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552 528.00 | 4 999 170.00 | 9 553 357.00 | 14 552 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
CU Autres participations | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 3 687 746.00 | 4 220 180.00 | | 3 687 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 446.00 | -532 434.00 | | -547 446.00 |
DK Provisions réglementées | 651 553.00 | 703 833.00 | | 651 553.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 353.00 | 5 607 079.00 | | 5 007 353.00 |
DP Provisions pour risques | 91 461.00 | 64 246.00 | | 91 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 000.00 | 5 741.00 | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 461.00 | 69 988.00 | | 218 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 848.00 | 1 440 617.00 | | 1 327 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 195.00 | 26 445.00 | | 73 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 274.00 | 1 509 531.00 | | 2 136 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 817.00 | 864 966.00 | | 703 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 851.00 | 154 386.00 | | 26 851.00 |
EA Autres dettes | 59 393.00 | 61 374.00 | | 59 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 9 053.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 542.00 | 4 066 374.00 | | 4 327 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 553 357.00 | 9 743 442.00 | | 9 553 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 502.00 | 3 469 402.00 | | 3 452 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484 238.00 | 669 324.00 | 7 153 562.00 | 6 484 238.00 |
FD Production vendue biens | 5 637 173.00 | 624 947.00 | 6 262 120.00 | 5 637 173.00 |
FG Production vendue services | 23 545.00 | 3 874.00 | 27 419.00 | 23 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 144 957.00 | 1 298 145.00 | 13 443 102.00 | 12 144 957.00 |
FM Production stockée | | | 24 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 862 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 948.00 | |
GE Autres charges | | | 334 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | 2 068.00 | | 1 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 916.00 | 76 252.00 | | 107 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 944.00 | 78 320.00 | | 108 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 49 088.00 | | 4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 637.00 | 77 246.00 | | 55 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 108.00 | 126 335.00 | | 60 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 836.00 | -48 014.00 | | 48 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 975 260.00 | 14 209 432.00 | | 13 975 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 707.00 | 14 741 866.00 | | 14 522 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 446.00 | -532 434.00 | | -547 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 220.00 | | 766 302.00 | 7 284 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 951.00 | 272.00 | 7 707 299.00 | 342 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 951.00 | | 6 919 992.00 | 342 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 880.00 | | 15 067.00 | 742 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 511 708.00 | | 751 235.00 | 6 511 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 951.00 | | | 342 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 435.00 | 327 392.00 | | 4 337 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 336.00 | 1 556.00 | | 226 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 099.00 | 325 836.00 | | 4 111 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 703 833.00 | 55 637.00 | 107 917.00 | 703 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 988.00 | 186 976.00 | 38 502.00 | 69 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 246.00 | 322 802.00 | 244 247.00 | 244 246.00 |
6T Sur comptes clients | 12 062.00 | 1 130.00 | 1 650.00 | 12 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 308.00 | 323 932.00 | 245 897.00 | 256 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 129.00 | 566 545.00 | 392 316.00 | 1 030 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 882.00 | 283 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 637.00 | 107 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 275.00 | 2 136 275.00 | | 2 136 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 098.00 | 170 098.00 | | 170 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 277.00 | 381 277.00 | | 381 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 442.00 | | | 3 832 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 618.00 | 230 618.00 | | 230 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 230.00 | 222 191.00 | 615 455.00 | 1 097 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -206 959.00 | | | -206 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 036.00 | 4 179 036.00 | | 4 179 036.00 |
VW T.V.A. | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 346.00 | 3 379 307.00 | 615 455.00 | 4 254 346.00 |