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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 285.00 | 177 954.00 | 4 330.00 | 182 285.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AN Terrains | 372 241.00 | 129 256.00 | 242 985.00 | 372 241.00 |
AP Constructions | 3 002 165.00 | 1 669 314.00 | 1 332 851.00 | 3 002 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 557.00 | 2 552 414.00 | 298 143.00 | 2 850 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 451.00 | 772 289.00 | 266 162.00 | 1 038 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
AX Avances et acomptes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 533.00 | 5 301 229.00 | 3 280 303.00 | 8 581 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 530.00 | 315 223.00 | 1 448 307.00 | 1 763 530.00 |
BN En cours de production de biens | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 271.00 | 72 135.00 | 72 135.00 | 144 271.00 |
BT Marchandises | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 597.00 | 54 863.00 | 2 859 733.00 | 2 914 597.00 |
BZ Autres créances | 177 494.00 | | 177 494.00 | 177 494.00 |
CF Disponibilités | 1 781 200.00 | | 1 781 200.00 | 1 781 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 959.00 | 442 222.00 | 6 624 736.00 | 7 066 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 648 492.00 | 5 743 452.00 | 9 905 039.00 | 15 648 492.00 |
CU Autres participations | 283 982.00 | | 283 982.00 | 283 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 2 374 750.00 | | | 2 374 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
DK Provisions réglementées | 515 802.00 | | | 515 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 778.00 | | | 4 332 778.00 |
DP Provisions pour risques | 530 524.00 | | | 530 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 524.00 | | | 906 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 453.00 | | | 1 381 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 041.00 | | | 2 290 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 754.00 | | | 782 754.00 |
EA Autres dettes | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 887.00 | | | 161 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 736.00 | | | 4 665 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 039.00 | | | 9 905 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 316.00 | | | 3 562 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 816 879.00 | 874 284.00 | 11 691 162.00 | 10 816 879.00 |
FD Production vendue biens | 5 815 370.00 | 400 416.00 | 6 215 786.00 | 5 815 370.00 |
FG Production vendue services | 84 236.00 | 53 156.00 | 137 393.00 | 84 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 716 394.00 | 1 327 856.00 | 18 048 284.00 | 16 716 394.00 |
FM Production stockée | | | 38 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 290 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 405 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 979.00 | |
GE Autres charges | | | 383 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 886 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | -48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383 259.00 | | | 383 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 024.00 | | | 328 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 236.00 | | | 345 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 000.00 | | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 988.00 | | | 18 480 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 254 263.00 | | | 18 254 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867 708.00 | | 1 015 999.00 | 7 867 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 174.00 | 8 581 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 174.00 | 7 401 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 285.00 | | | 698 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060 812.00 | | 642 531.00 | 7 060 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 610.00 | | 373 469.00 | 108 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061 167.00 | 240 063.00 | | 5 061 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 717.00 | 3 238.00 | | 174 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886 449.00 | 236 825.00 | | 4 886 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 189.00 | 632 979.00 | 31 643.00 | 305 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 189.00 | 632 979.00 | 31 643.00 | 305 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 979.00 | 31 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 042.00 | 2 290 042.00 | | 2 290 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 529.00 | 780 529.00 | | 780 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 597.00 | 2 914 597.00 | | 2 914 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 125.00 | 253 704.00 | 951 315.00 | 1 357 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -324 932.00 | | | -324 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 495.00 | 177 495.00 | | 177 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 445.00 | 3 112 349.00 | 198 096.00 | 3 310 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 736.00 | 3 562 316.00 | 951 315.00 | 4 665 736.00 |