| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AN Terrains | 372 241.00 | 131 026.00 | 241 214.00 | 372 241.00 |
AP Constructions | 3 002 165.00 | 1 900 883.00 | 1 101 282.00 | 3 002 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139 040.00 | 2 715 781.00 | 423 259.00 | 3 139 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 153.00 | 904 049.00 | 306 103.00 | 1 210 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 436 916.00 | | 436 916.00 | 436 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488 106.00 | 5 835 075.00 | 3 653 030.00 | 9 488 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077 718.00 | 480 173.00 | 1 597 545.00 | 2 077 718.00 |
BN En cours de production de biens | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 317.00 | 68 158.00 | 68 158.00 | 136 317.00 |
BT Marchandises | 160 843.00 | | 160 843.00 | 160 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 877.00 | 9 914.00 | 359 962.00 | 369 877.00 |
BZ Autres créances | 785 166.00 | 792.00 | 784 373.00 | 785 166.00 |
CF Disponibilités | 2 590 724.00 | | 2 590 724.00 | 2 590 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 840.00 | 559 039.00 | 5 728 801.00 | 6 287 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 775 946.00 | 6 394 115.00 | 9 381 831.00 | 15 775 946.00 |
CU Autres participations | 540 611.00 | | 540 611.00 | 540 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 1 717 848.00 | 2 601 476.00 | | 1 717 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 548.00 | -883 628.00 | | -774 548.00 |
DK Provisions réglementées | | 495 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 158 799.00 | 3 428 644.00 | | 2 158 799.00 |
DP Provisions pour risques | 207 610.00 | 211 760.00 | | 207 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 842.00 | 546 161.00 | | 268 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 453.00 | 757 920.00 | | 476 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 610.00 | 2 676 477.00 | | 2 410 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 861.00 | 2 266 868.00 | | 2 933 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 965.00 | 1 127 914.00 | | 1 015 965.00 |
EA Autres dettes | 98 518.00 | 93 552.00 | | 98 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 622.00 | 196 039.00 | | 287 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 746 578.00 | 6 360 850.00 | | 6 746 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 381 831.00 | 10 547 414.00 | | 9 381 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 782.00 | 3 773 240.00 | | 4 844 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 170 306.00 | 375 262.00 | 6 545 568.00 | 6 170 306.00 |
FD Production vendue biens | 5 832 756.00 | 821 734.00 | 6 654 490.00 | 5 832 756.00 |
FG Production vendue services | 48 327.00 | 40 000.00 | 88 327.00 | 48 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 051 390.00 | 1 236 996.00 | 13 288 386.00 | 12 051 390.00 |
FM Production stockée | | | 10 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 503 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 618.00 | |
GE Autres charges | | | 272 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 716 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 295.00 | | | 810 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 296.00 | 30 071.00 | | 810 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 450.00 | | | 344 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 445.00 | 153 398.00 | | 359 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 850.00 | -123 327.00 | | 450 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 838.00 | 13 965 742.00 | | 14 344 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119 386.00 | 14 849 370.00 | | 15 119 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 548.00 | -883 628.00 | | -774 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 980 461.00 | | 756 246.00 | 8 980 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 680.00 | 977 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 370.00 | 97 232.00 | 9 488 106.00 | 151 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 370.00 | 20 552.00 | 7 811 242.00 | 151 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 335.00 | | | 699 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 304.00 | | 365 859.00 | 7 617 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 822.00 | | 390 386.00 | 663 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 587.00 | 277 045.00 | 5 556.00 | 5 563 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 042.00 | 2 292.00 | | 181 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382 544.00 | 274 753.00 | 5 556.00 | 5 382 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 495 295.00 | | 495 295.00 | 495 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 920.00 | 86 618.00 | 368 085.00 | 757 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 919.00 | 57 412.00 | | 490 919.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 914.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 919.00 | 68 119.00 | | 490 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 135.00 | 154 737.00 | 863 380.00 | 1 744 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 737.00 | 53 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 810 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 861.00 | 2 933 861.00 | | 2 933 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 395.00 | 308 395.00 | | 308 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 511.00 | 512 511.00 | | 512 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 622.00 | 287 622.00 | | 287 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 916.00 | | 436 916.00 | 436 916.00 |
UX Autres créances clients | 357 979.00 | 357 979.00 | | 357 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VB T. V. A. | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 610.00 | 508 814.00 | 1 889 296.00 | 2 410 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 223.00 | 650 223.00 | | 650 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 403.00 | 1 276 486.00 | 436 916.00 | 1 713 403.00 |
VW T.V.A. | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 578.00 | 4 844 782.00 | 1 889 296.00 | 6 746 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873 729.00 | | | 873 729.00 |
ST Autres comptes | 1 073 056.00 | | | 1 073 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 110.00 | | | 357 110.00 |
YT Sous‐traitance | 334 641.00 | | | 334 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 189 803.00 | | | 3 189 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 929 665.00 | | | 1 929 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 676 407.00 | | | 2 676 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |