| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 484.00 | 199 984.00 | 500.00 | 200 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 962.00 | | 1 219 962.00 | 1 219 962.00 |
AN Terrains | 372 242.00 | 131 912.00 | 240 330.00 | 372 242.00 |
AP Constructions | 3 004 756.00 | 2 009 403.00 | 995 353.00 | 3 004 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172 537.00 | 2 724 570.00 | 447 968.00 | 3 172 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 677.00 | 1 028 567.00 | 279 110.00 | 1 307 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BF Prêts | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 855.00 | | 414 855.00 | 414 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 641.00 | 6 094 436.00 | 3 634 205.00 | 9 728 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 441.00 | 418 574.00 | 1 923 867.00 | 2 342 441.00 |
BN En cours de production de biens | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 669.00 | 74 334.00 | 74 334.00 | 148 669.00 |
BT Marchandises | 197 721.00 | 13 856.00 | 183 865.00 | 197 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 884.00 | 9 915.00 | 636 969.00 | 646 884.00 |
BZ Autres créances | 448 155.00 | 793.00 | 447 362.00 | 448 155.00 |
CF Disponibilités | 1 820 561.00 | | 1 820 561.00 | 1 820 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 748.00 | 517 472.00 | 5 280 276.00 | 5 797 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 389.00 | 6 611 908.00 | 8 914 481.00 | 15 526 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 943 300.00 | 1 717 848.00 | | 943 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 020.00 | -774 549.00 | | 19 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 819.00 | 2 158 800.00 | | 2 177 819.00 |
DP Provisions pour risques | 135 928.00 | 207 611.00 | | 135 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 455.00 | 268 843.00 | | 222 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 382.00 | 476 453.00 | | 358 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 296.00 | 2 410 610.00 | | 2 439 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 048.00 | 2 933 862.00 | | 2 537 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 139.00 | 1 015 966.00 | | 1 134 139.00 |
EA Autres dettes | 91 498.00 | 98 518.00 | | 91 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 298.00 | 287 623.00 | | 176 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 279.00 | 6 746 579.00 | | 6 378 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 481.00 | 9 381 832.00 | | 8 914 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 828 410.00 | 429 621.00 | 8 258 030.00 | 7 828 410.00 |
FD Production vendue biens | 7 681 971.00 | 909 397.00 | 8 591 367.00 | 7 681 971.00 |
FG Production vendue services | 48 799.00 | 52 865.00 | 101 665.00 | 48 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 559 179.00 | 1 391 883.00 | 16 951 062.00 | 15 559 179.00 |
FM Production stockée | | | 51 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 386 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 697 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 936 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 168.00 | |
GE Autres charges | | | 313 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 323 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 810 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 810 296.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 344 451.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 186.00 | 14 995.00 | | 80 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 226.00 | 359 446.00 | | 80 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 976.00 | 450 851.00 | | -78 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 562.00 | 14 344 838.00 | | 17 472 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 542.00 | 15 119 387.00 | | 17 453 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 020.00 | -774 549.00 | | 19 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 488 106.00 | | 2 393 618.00 | 9 488 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897 532.00 | 418 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 722.00 | 2 069 361.00 | 9 728 641.00 | 83 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 722.00 | 171 829.00 | 7 889 498.00 | 83 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 335.00 | | 721 111.00 | 699 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 811 243.00 | | 333 808.00 | 7 811 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 529.00 | | 1 338 699.00 | 977 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835 076.00 | 351 003.00 | 91 643.00 | 5 835 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 335.00 | 16 648.00 | | 183 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651 741.00 | 334 354.00 | 91 643.00 | 5 651 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 454.00 | 53 168.00 | 171 239.00 | 476 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 332.00 | 15 856.00 | 55 423.00 | 548 332.00 |
6T Sur comptes clients | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 040.00 | 15 856.00 | 55 423.00 | 559 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 493.00 | 67 024.00 | 226 662.00 | 1 035 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 048.00 | 2 537 048.00 | | 2 537 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 509.00 | 362 509.00 | | 362 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 935.00 | 532 935.00 | | 532 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 298.00 | 30 051.00 | 119 326.00 | 176 298.00 |
UP Prêts | 3 841.00 | 2 472.00 | 1 369.00 | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 855.00 | | 414 855.00 | 414 855.00 |
UX Autres créances clients | 634 986.00 | 634 986.00 | | 634 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 296.00 | 613 001.00 | 1 809 642.00 | 2 439 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 647.00 | 320 647.00 | | 320 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 996.00 | 1 205 772.00 | 416 224.00 | 1 621 996.00 |
VW T.V.A. | 197 862.00 | 197 862.00 | | 197 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 279.00 | 4 405 738.00 | 1 928 968.00 | 6 378 279.00 |