| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 285.00 | 174 717.00 | 7 568.00 | 182 285.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AN Terrains | 372 241.00 | 128 370.00 | 243 870.00 | 372 241.00 |
AP Constructions | 3 002 165.00 | 1 553 530.00 | 1 448 635.00 | 3 002 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 552.00 | 2 472 025.00 | 140 527.00 | 2 612 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 602.00 | 732 523.00 | 145 079.00 | 877 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 249.00 | | 196 249.00 | 196 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 707.00 | 5 061 166.00 | 2 806 541.00 | 7 867 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793 045.00 | 323 894.00 | 1 469 150.00 | 1 793 045.00 |
BN En cours de production de biens | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 842.00 | 65 921.00 | 65 921.00 | 131 842.00 |
BT Marchandises | 180 797.00 | | 180 797.00 | 180 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 675.00 | 1 615.00 | 4 001 059.00 | 4 002 675.00 |
BZ Autres créances | 215 840.00 | | 215 840.00 | 215 840.00 |
CF Disponibilités | 1 240 493.00 | | 1 240 493.00 | 1 240 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 144.00 | 391 431.00 | 7 295 713.00 | 7 687 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 554 852.00 | 5 452 597.00 | 10 102 254.00 | 15 554 852.00 |
CU Autres participations | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 2 374 750.00 | 3 140 299.00 | | 2 374 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 256.00 | -765 548.00 | | 710 256.00 |
DK Provisions réglementées | 537 043.00 | 586 529.00 | | 537 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837 550.00 | 4 176 780.00 | | 4 837 550.00 |
DP Provisions pour risques | 111 188.00 | 182 741.00 | | 111 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 000.00 | 187 000.00 | | 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 188.00 | 369 741.00 | | 305 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 104.00 | 875 207.00 | | 1 313 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 283.00 | 2 205 921.00 | | 2 603 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 648.00 | 698 072.00 | | 862 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 931.00 | | |
EA Autres dettes | 18 591.00 | 29 950.00 | | 18 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 887.00 | 21 585.00 | | 161 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 515.00 | 3 974 564.00 | | 4 959 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 254.00 | 8 521 085.00 | | 10 102 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 015.00 | 3 325 052.00 | | 4 183 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 047 866.00 | | 10 047 866.00 | 10 047 866.00 |
FD Production vendue biens | 7 227 379.00 | | 7 227 379.00 | 7 227 379.00 |
FG Production vendue services | 125 698.00 | 30 579.00 | 156 278.00 | 125 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 400 944.00 | 30 579.00 | 17 431 523.00 | 17 400 944.00 |
FM Production stockée | | | -80 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 986 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 053 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 585.00 | |
GE Autres charges | | | 366 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 351 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361 075.00 | | | 361 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214.00 | 2 399.00 | | 1 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 638.00 | 111 355.00 | | 79 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 305.00 | 113 754.00 | | 81 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 159.00 | | 9 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 423.00 | 205.00 | | 14 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 476.00 | 46 330.00 | | 29 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 458.00 | 46 696.00 | | 53 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 846.00 | 67 058.00 | | 27 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 134 929.00 | 13 227 002.00 | | 18 134 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 424 673.00 | 13 992 551.00 | | 17 424 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 256.00 | -765 548.00 | | 710 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 700.00 | | | 7 778 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 867 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 060 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 090.00 | | | 243 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993 077.00 | | | 6 993 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 370.00 | 272 435.00 | 185 642.00 | 4 974 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 708.00 | 3 814.00 | 60 805.00 | 231 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 662.00 | 268 621.00 | 124 837.00 | 4 742 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 529.00 | 29 476.00 | 79 639.00 | 586 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 742.00 | 11 000.00 | 75 553.00 | 369 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235 034.00 | 40 476.00 | 155 192.00 | 6 235 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 75 553.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 215 841.00 | | | 215 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 512.00 | | | 87 512.00 |