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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 335.00 | 181 043.00 | 2 292.00 | 183 335.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AN Terrains | 372 242.00 | 130 141.00 | 242 100.00 | 372 242.00 |
AP Constructions | 3 002 166.00 | 1 785 099.00 | 1 217 067.00 | 3 002 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 036.00 | 2 629 304.00 | 261 731.00 | 2 891 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 362.00 | 838 000.00 | 329 362.00 | 1 167 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 980 462.00 | 5 563 587.00 | 3 416 874.00 | 8 980 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879 420.00 | 421 332.00 | 1 458 088.00 | 1 879 420.00 |
BN En cours de production de biens | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 175.00 | 69 587.00 | 69 587.00 | 139 175.00 |
BT Marchandises | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 969.00 | | 2 743 969.00 | 2 743 969.00 |
BZ Autres créances | 270 693.00 | | 270 693.00 | 270 693.00 |
CF Disponibilités | 2 334 319.00 | | 2 334 319.00 | 2 334 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 459.00 | 490 919.00 | 7 130 540.00 | 7 621 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 921.00 | 6 054 507.00 | 10 547 414.00 | 16 601 921.00 |
CU Autres participations | 439 828.00 | | 439 828.00 | 439 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 2 601 476.00 | 2 374 751.00 | | 2 601 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 628.00 | 226 725.00 | | -883 628.00 |
DK Provisions réglementées | 495 295.00 | 515 803.00 | | 495 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 644.00 | 4 332 779.00 | | 3 428 644.00 |
DP Provisions pour risques | 211 760.00 | 530 525.00 | | 211 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 161.00 | 376 000.00 | | 546 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 920.00 | 906 525.00 | | 757 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 477.00 | 1 381 454.00 | | 2 676 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 868.00 | 2 290 042.00 | | 2 266 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 914.00 | 782 755.00 | | 1 127 914.00 |
EA Autres dettes | 93 552.00 | 49 599.00 | | 93 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 039.00 | 161 887.00 | | 196 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 850.00 | 4 665 736.00 | | 6 360 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 414.00 | 9 905 040.00 | | 10 547 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 240.00 | 3 562 316.00 | | 3 773 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 092 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 347 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 439 078.00 | |
FM Production stockée | | | -37 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 812 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 119.00 | |
GE Autres charges | | | 273 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 071.00 | 65 236.00 | | 30 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 398.00 | 345 236.00 | | 153 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 327.00 | -280 001.00 | | -123 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 965 742.00 | 18 480 990.00 | | 13 965 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 849 370.00 | 18 254 265.00 | | 14 849 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 628.00 | 226 725.00 | | -883 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 533.00 | | 534 780.00 | 8 581 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 852.00 | 8 980 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 852.00 | 7 617 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 285.00 | | 1 050.00 | 698 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401 169.00 | | 351 987.00 | 7 401 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 079.00 | | 181 743.00 | 482 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 230.00 | 262 357.00 | | 5 301 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 955.00 | 3 088.00 | | 177 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123 275.00 | 259 269.00 | | 5 123 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 803.00 | 9 564.00 | 30 071.00 | 515 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 525.00 | 38 201.00 | 186 805.00 | 906 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 328.00 | 47 765.00 | 216 876.00 | 1 422 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 201.00 | 202 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 564.00 | 30 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 868.00 | 2 266 868.00 | | 2 266 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 689.00 | 1 125 689.00 | | 1 125 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 039.00 | 34 039.00 | 162 000.00 | 196 039.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 969.00 | 2 743 969.00 | | 2 743 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 477.00 | 250 867.00 | 2 363 110.00 | 2 676 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 107.00 | | | 1 414 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 693.00 | 270 693.00 | | 270 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 956.00 | 3 086 962.00 | 223 994.00 | 3 310 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360 850.00 | 3 773 240.00 | 2 525 110.00 | 6 360 850.00 |