| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 089.00 | 231 708.00 | 11 381.00 | 243 089.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | 50 800.00 | 465 200.00 | 516 000.00 |
AN Terrains | 372 242.00 | 127 485.00 | 244 757.00 | 372 242.00 |
AP Constructions | 2 999 439.00 | 1 430 617.00 | 1 568 822.00 | 2 999 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 901.00 | 2 403 054.00 | 240 847.00 | 2 643 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 495.00 | 781 366.00 | 169 128.00 | 950 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780 602.00 | 5 025 030.00 | 2 755 572.00 | 7 780 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146 225.00 | 250 624.00 | 1 895 601.00 | 2 146 225.00 |
BN En cours de production de biens | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 003.00 | 93 001.00 | 93 002.00 | 186 003.00 |
BT Marchandises | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 179.00 | 6 638.00 | 2 559 540.00 | 2 566 179.00 |
BZ Autres créances | 212 283.00 | | 212 283.00 | 212 283.00 |
CF Disponibilités | 614 428.00 | | 614 428.00 | 614 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 777.00 | 350 263.00 | 5 765 513.00 | 6 115 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 896 380.00 | 5 375 294.00 | 8 521 085.00 | 13 896 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
CU Autres participations | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 3 140 299.00 | 3 687 746.00 | | 3 140 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 548.00 | -547 446.00 | | -765 548.00 |
DK Provisions réglementées | 586 529.00 | 651 553.00 | | 586 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 780.00 | 5 007 353.00 | | 4 176 780.00 |
DP Provisions pour risques | 182 741.00 | 91 461.00 | | 182 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 000.00 | 127 000.00 | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 741.00 | 218 461.00 | | 369 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 207.00 | 1 097 448.00 | | 875 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 996.00 | 230 402.00 | | 95 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 901.00 | 73 196.00 | | 41 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 921.00 | 2 136 274.00 | | 2 205 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 072.00 | 703 817.00 | | 698 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 931.00 | 26 851.00 | | 5 931.00 |
EA Autres dettes | 29 950.00 | 59 393.00 | | 29 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 585.00 | 160.00 | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 564.00 | 4 327 542.00 | | 3 974 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 521 085.00 | 9 553 357.00 | | 8 521 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 052.00 | 4 327 542.00 | | 3 325 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 388 246.00 | 315 172.00 | 6 703 418.00 | 6 388 246.00 |
FD Production vendue biens | 5 511 498.00 | 406 002.00 | 5 917 500.00 | 5 511 498.00 |
FG Production vendue services | 36 819.00 | 5 913.00 | 42 732.00 | 36 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 563.00 | 727 087.00 | 12 663 650.00 | 11 936 563.00 |
FM Production stockée | | | -104 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 030 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 374.00 | |
GE Autres charges | | | 270 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399.00 | 1 027.00 | | 2 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 355.00 | 107 916.00 | | 111 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 754.00 | 108 944.00 | | 113 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 4 281.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 190.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 330.00 | 55 637.00 | | 46 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696.00 | 60 108.00 | | 46 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 058.00 | 48 836.00 | | 67 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 227 002.00 | 13 975 260.00 | | 13 227 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 992 551.00 | 14 522 707.00 | | 13 992 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 548.00 | -547 446.00 | | -765 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 299.00 | | 75 379.00 | 7 707 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924.00 | 28 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 7 780 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 6 993 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 947.00 | | 1 143.00 | 757 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919 992.00 | | 74 236.00 | 6 919 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 827.00 | 312 218.00 | 2 814.00 | 4 664 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 891.00 | 3 817.00 | | 227 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436 936.00 | 308 402.00 | 2 814.00 | 4 436 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 554.00 | 46 331.00 | 111 356.00 | 651 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 462.00 | 161 374.00 | 10 094.00 | 218 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 322 802.00 | 343 625.00 | 322 802.00 | 322 802.00 |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | 121.00 | 5 025.00 | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 344.00 | 394 546.00 | 327 827.00 | 334 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 359.00 | 602 251.00 | 449 277.00 | 1 204 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 920.00 | 337 894.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 331.00 | 111 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 921.00 | 2 205 921.00 | | 2 205 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 479.00 | 372 479.00 | | 372 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 373.00 | | | 2 559 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 040.00 | 225 528.00 | 462 646.00 | 875 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 191.00 | | | 222 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 513.00 | 2 882 513.00 | | 2 882 513.00 |
VW T.V.A. | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 663.00 | 3 283 151.00 | 462 646.00 | 3 932 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |