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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 3 860.00 | 767.00 | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 561.00 | 20 371.00 | 9 190.00 | 29 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 743.00 | 142 903.00 | 62 840.00 | 205 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 741.00 | 167 133.00 | 77 608.00 | 244 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 579.00 | 5 641.00 | 83 938.00 | 89 579.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 835.00 | 85.00 | 481 750.00 | 481 835.00 |
BZ Autres créances | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 097.00 | 5 725.00 | 646 372.00 | 652 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 839.00 | 172 859.00 | 723 980.00 | 896 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 050.00 | 95 240.00 | | 114 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 185.00 | 68 810.00 | | 45 185.00 |
DL TOTAL (I) | 167 619.00 | 172 435.00 | | 167 619.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 938.00 | 66 626.00 | | 67 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 419.00 | 67 427.00 | | 82 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 147.00 | 126 403.00 | | 236 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 080.00 | 128 140.00 | | 155 080.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 202.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 260.00 | 388 798.00 | | 545 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 980.00 | 572 332.00 | | 723 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 009.00 | | 1 814 009.00 | 1 814 009.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | 666.00 | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 641.00 | -666.00 | | -6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 158.00 | 1 685 331.00 | | 1 860 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 973.00 | 1 616 521.00 | | 1 814 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 185.00 | 68 810.00 | | 45 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 137.00 | | 51 804.00 | 226 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 200.00 | 244 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | 235 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 715.00 | | 51 789.00 | 216 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 15.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 605.00 | 24 729.00 | 33 200.00 | 175 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 1 542.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 287.00 | 23 187.00 | 33 200.00 | 173 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 797.00 | 5 641.00 | 6 797.00 | 6 797.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | 5 641.00 | 6 797.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 982.00 | 5 641.00 | 6 797.00 | 17 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 641.00 | 6 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 147.00 | 236 147.00 | | 236 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 481 733.00 | | | 481 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VC Groupe et associés | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 729.00 | 27 462.00 | 40 267.00 | 67 729.00 |
VI Groupe et associés | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 300.00 | 535 695.00 | 2 606.00 | 538 300.00 |
VW T.V.A. | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 260.00 | 422 574.00 | 122 686.00 | 545 260.00 |