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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 758.00 | 218.00 | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 911.00 | 25 755.00 | 21 157.00 | 46 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 854.00 | 156 938.00 | 75 916.00 | 232 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 362.00 | 187 450.00 | 114 912.00 | 302 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 250.00 | 7 210.00 | 90 040.00 | 97 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 878.00 | 85.00 | 522 793.00 | 522 878.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 156 235.00 | | 156 235.00 | 156 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 909.00 | 7 295.00 | 823 614.00 | 830 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 271.00 | 194 745.00 | 938 525.00 | 1 133 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 235.00 | 114 050.00 | | 159 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 193.00 | 45 185.00 | | 87 193.00 |
DL TOTAL (I) | 254 812.00 | 167 619.00 | | 254 812.00 |
DP Provisions pour risques | 6 416.00 | 11 100.00 | | 6 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 416.00 | 11 100.00 | | 6 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 479.00 | 67 938.00 | | 115 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 145.00 | 82 419.00 | | 54 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 736.00 | 236 147.00 | | 298 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 561.00 | 155 080.00 | | 175 561.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 3 676.00 | | 9 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 297.00 | 545 260.00 | | 677 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 525.00 | 723 980.00 | | 938 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 209.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 696.00 | | 2 228 696.00 | 2 228 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 696.00 | | 2 228 696.00 | 2 228 696.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 523.00 | 2 500.00 | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 2 500.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 351.00 | 9 141.00 | | 11 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 541.00 | 9 141.00 | | 13 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 018.00 | -6 641.00 | | -11 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 2 764.00 | | 11 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 789.00 | 1 860 158.00 | | 2 246 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 596.00 | 1 814 973.00 | | 2 159 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 193.00 | 45 185.00 | | 87 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 741.00 | | 66 528.00 | 244 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 302 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 279 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | 15 349.00 | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 304.00 | | 51 179.00 | 235 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 133.00 | 27 034.00 | 6 718.00 | 167 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 898.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 274.00 | 26 136.00 | 6 718.00 | 163 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | 4 684.00 | 11 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 641.00 | 7 210.00 | 5 641.00 | 5 641.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | 7 210.00 | 5 641.00 | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | 7 210.00 | 10 325.00 | 16 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | 10 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 736.00 | 298 736.00 | | 298 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 522 777.00 | | | 522 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VC Groupe et associés | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 267.00 | 22 941.00 | 70 414.00 | 115 267.00 |
VI Groupe et associés | 54 145.00 | 13 707.00 | 40 438.00 | 54 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 030.00 | 577 424.00 | 2 606.00 | 580 030.00 |
VW T.V.A. | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 297.00 | 544 533.00 | 110 852.00 | 677 297.00 |