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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 472.00 | 43 973.00 | 17 499.00 | 61 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 528.00 | 178 420.00 | 168 108.00 | 346 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 450.00 | 227 369.00 | 214 081.00 | 441 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 947.00 | 895.00 | 106 052.00 | 106 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 925.00 | 85.00 | 620 840.00 | 620 925.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 061.00 | 980.00 | 998 081.00 | 999 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 510.00 | 228 348.00 | 1 212 162.00 | 1 440 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 014.00 | 196 428.00 | | 247 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 637.00 | 100 586.00 | | 74 637.00 |
DL TOTAL (I) | 330 036.00 | 305 399.00 | | 330 036.00 |
DP Provisions pour risques | 2 638.00 | 6 284.00 | | 2 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 638.00 | 6 284.00 | | 2 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 494.00 | 179 126.00 | | 264 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 626.00 | 34 378.00 | | 50 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 337.00 | 279 442.00 | | 379 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 630.00 | 233 040.00 | | 164 630.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 15 501.00 | | 6 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 488.00 | 741 488.00 | | 879 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 162.00 | 1 053 171.00 | | 1 212 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 218.00 | 590 925.00 | | 655 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625.00 | 4 883.00 | | 2 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 921.00 | | 149 027.00 | 321 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 498.00 | 441 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 498.00 | 408 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 471.00 | | 149 027.00 | 288 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 579.00 | 34 177.00 | 27 388.00 | 220 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 43.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 646.00 | 34 134.00 | 27 388.00 | 215 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 284.00 | | 3 646.00 | 6 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 393.00 | | 3 499.00 | 4 393.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 102.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | | 3 600.00 | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 864.00 | | 7 246.00 | 10 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 337.00 | 379 337.00 | | 379 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 620 823.00 | 620 823.00 | | 620 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 868.00 | 69 690.00 | 190 338.00 | 261 868.00 |
VI Groupe et associés | 50 626.00 | 18 534.00 | 32 092.00 | 50 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 710.00 | 664 251.00 | 13 459.00 | 677 710.00 |
VW T.V.A. | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 488.00 | 655 218.00 | 222 430.00 | 879 488.00 |