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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 343.00 | 7 069.00 | 8 274.00 | 15 343.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 822.00 | 53 001.00 | 18 821.00 | 71 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 162.00 | 219 107.00 | 173 055.00 | 392 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 802.00 | 279 178.00 | 228 624.00 | 507 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 429.00 | 2 516.00 | 102 914.00 | 105 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 870.00 | 85.00 | 875 785.00 | 875 870.00 |
BZ Autres créances | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CF Disponibilités | 485 244.00 | | 485 244.00 | 485 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 877.00 | 2 601.00 | 1 568 276.00 | 1 570 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 679.00 | 281 778.00 | 1 796 900.00 | 2 078 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 651.00 | 247 014.00 | | 271 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 047.00 | 74 637.00 | | 80 047.00 |
DL TOTAL (I) | 360 083.00 | 330 036.00 | | 360 083.00 |
DP Provisions pour risques | 2 581.00 | 2 638.00 | | 2 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 581.00 | 2 638.00 | | 2 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 367.00 | 264 494.00 | | 623 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 383.00 | 50 626.00 | | 60 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 823.00 | 379 337.00 | | 480 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 081.00 | 164 630.00 | | 262 081.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | 6 138.00 | | 7 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 236.00 | 879 488.00 | | 1 434 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 900.00 | 1 212 162.00 | | 1 796 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 219.00 | 655 218.00 | | 1 281 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 450.00 | | 69 763.00 | 441 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 507 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 463 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | 10 368.00 | 19 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 000.00 | | 59 395.00 | 408 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 369.00 | 55 220.00 | 3 411.00 | 227 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 2 094.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 393.00 | 53 126.00 | 3 411.00 | 222 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 638.00 | | 57.00 | 2 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 895.00 | 1 621.00 | | 895.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 1 621.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618.00 | 1 621.00 | 57.00 | 3 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 823.00 | 480 823.00 | | 480 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 875 768.00 | 875 768.00 | | 875 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VC Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 367.00 | 470 350.00 | 153 018.00 | 623 367.00 |
VI Groupe et associés | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 662.00 | 980 203.00 | 13 459.00 | 993 662.00 |
VW T.V.A. | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 236.00 | 1 281 219.00 | 153 018.00 | 1 434 236.00 |