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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 947.00 | 14 334.00 | 3 613.00 | 17 947.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 340.00 | 46 044.00 | 9 296.00 | 55 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 706.00 | 278 056.00 | 153 651.00 | 431 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 547.00 | 338 433.00 | 221 113.00 | 559 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 697.00 | 4 780.00 | 376 917.00 | 381 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 700.00 | | 1 165 700.00 | 1 165 700.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 608 763.00 | | 608 763.00 | 608 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 164.00 | 4 780.00 | 2 229 383.00 | 2 234 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 710.00 | 343 214.00 | 2 450 497.00 | 2 793 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 991.00 | 301 698.00 | | 334 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 319.00 | 153 293.00 | | 273 319.00 |
DL TOTAL (I) | 616 694.00 | 463 375.00 | | 616 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030.00 | 4 000.00 | | 2 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030.00 | 4 000.00 | | 2 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 156.00 | 634 326.00 | | 504 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 219.00 | 18 742.00 | | 108 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 003.00 | 514 365.00 | | 783 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 024.00 | 327 081.00 | | 351 024.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 10 351.00 | | 3 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 876.00 | 10 620.00 | | 81 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 772.00 | 1 515 485.00 | | 1 831 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 497.00 | 1 982 860.00 | | 2 450 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 814.00 | 1 036 433.00 | | 1 508 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 343.00 | | 77 250.00 | 505 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 046.00 | 559 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 046.00 | 487 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 560.00 | | 59 533.00 | 450 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 836.00 | | 17 717.00 | 21 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 714.00 | 80 071.00 | 20 352.00 | 278 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | 5 007.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 387.00 | 75 064.00 | 20 352.00 | 269 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 1 970.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 471.00 | 1 309.00 | | 3 471.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 053.00 | 1 309.00 | 2 582.00 | 6 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 053.00 | 1 309.00 | 4 552.00 | 10 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 4 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 003.00 | 783 003.00 | | 783 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 700.00 | 1 165 700.00 | | 1 165 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 156.00 | 181 198.00 | 322 958.00 | 504 156.00 |
VI Groupe et associés | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 169.00 | | | 180 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 241.00 | 1 243 703.00 | 39 538.00 | 1 283 241.00 |
VW T.V.A. | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 772.00 | 1 508 814.00 | 322 958.00 | 1 831 772.00 |