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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 947.00 | 9 327.00 | 8 620.00 | 17 947.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 176.00 | 46 015.00 | 10 161.00 | 56 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 384.00 | 223 372.00 | 171 012.00 | 394 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 343.00 | 278 714.00 | 226 629.00 | 505 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 730.00 | 3 471.00 | 175 259.00 | 178 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 203.00 | 2 582.00 | 844 621.00 | 847 203.00 |
BZ Autres créances | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CF Disponibilités | 633 070.00 | | 633 070.00 | 633 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 285.00 | 6 053.00 | 1 756 231.00 | 1 762 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 627.00 | 284 767.00 | 1 982 860.00 | 2 267 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 698.00 | 271 651.00 | | 301 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 293.00 | 80 047.00 | | 153 293.00 |
DL TOTAL (I) | 463 375.00 | 360 083.00 | | 463 375.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 581.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 581.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 326.00 | 623 367.00 | | 634 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 60 383.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 365.00 | 480 823.00 | | 514 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 081.00 | 262 081.00 | | 327 081.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | 7 583.00 | | 10 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 485.00 | 1 434 236.00 | | 1 515 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 860.00 | 1 796 900.00 | | 1 982 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 433.00 | 1 281 219.00 | | 1 036 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 802.00 | | 67 695.00 | 507 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 154.00 | 505 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 32 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 104.00 | 450 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 343.00 | | 4 653.00 | 30 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 984.00 | | 54 679.00 | 463 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | 8 362.00 | 13 474.00 |