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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 932.00 | 43.00 | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 628.00 | 35 181.00 | 19 447.00 | 54 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 843.00 | 180 465.00 | 53 378.00 | 233 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 921.00 | 220 579.00 | 101 342.00 | 321 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 599.00 | 4 393.00 | 102 205.00 | 106 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 912.00 | 186.00 | 609 726.00 | 609 912.00 |
BZ Autres créances | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CF Disponibilités | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 409.00 | 4 580.00 | 951 829.00 | 956 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 330.00 | 225 159.00 | 1 053 171.00 | 1 278 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 428.00 | 159 235.00 | | 196 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 586.00 | 87 193.00 | | 100 586.00 |
DL TOTAL (I) | 305 399.00 | 254 812.00 | | 305 399.00 |
DP Provisions pour risques | 6 284.00 | 6 416.00 | | 6 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 284.00 | 6 416.00 | | 6 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 126.00 | 115 479.00 | | 179 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 378.00 | 54 145.00 | | 34 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 442.00 | 298 736.00 | | 279 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 040.00 | 175 561.00 | | 233 040.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 9 106.00 | | 15 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 488.00 | 677 297.00 | | 741 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 171.00 | 938 525.00 | | 1 053 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 925.00 | 544 533.00 | | 590 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 883.00 | 212.00 | | 4 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 458.00 | | 3 164 458.00 | 3 164 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 458.00 | | 3 164 458.00 | 3 164 458.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | 2 523.00 | | 7 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 11 351.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 2 190.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 13 541.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | -11 018.00 | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 11 227.00 | | 16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 975.00 | 2 246 789.00 | | 3 197 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 389.00 | 2 159 596.00 | | 3 097 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 586.00 | 87 193.00 | | 100 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 362.00 | | 19 668.00 | 302 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 321 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 288 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 766.00 | | 8 814.00 | 279 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | 10 853.00 | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 450.00 | 33 173.00 | 44.00 | 187 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 175.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 693.00 | 32 998.00 | 44.00 | 182 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 416.00 | | 132.00 | 6 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 210.00 | 4 393.00 | 7 210.00 | 7 210.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | 102.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 295.00 | 4 495.00 | 7 210.00 | 7 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 711.00 | 4 495.00 | 7 342.00 | 13 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | 7 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 442.00 | 279 442.00 | | 279 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 609 689.00 | | | 609 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 243.00 | 41 038.00 | 122 200.00 | 174 243.00 |
VI Groupe et associés | 34 378.00 | 17 020.00 | 17 358.00 | 34 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 094.00 | 677 634.00 | 13 459.00 | 691 094.00 |
VW T.V.A. | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 488.00 | 590 925.00 | 139 558.00 | 741 488.00 |