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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 179.00 | 54 866.00 | 14 313.00 | 69 179.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 309.00 | 54 866.00 | 14 443.00 | 69 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
072 Créances – Autres | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
084 Disponibilités | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
110 Total général Actif | 157 022.00 | 54 866.00 | 102 156.00 | 157 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 796.00 | 542 473.00 | | 449 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 583.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17 539.00 | 17 504.00 | | 17 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 335.00 | 560 560.00 | | 468 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 501.00 | 160 902.00 | | 126 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | -251.00 | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 187.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 601.00 | 86 050.00 | | 86 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 775.00 | 13 431.00 | | 11 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 249.00 | 216 839.00 | | 186 249.00 |
252 Charges sociales | 61 310.00 | 71 290.00 | | 61 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 706.00 | 8 528.00 | | 5 706.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 268.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 397.00 | 557 243.00 | | 477 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 062.00 | 3 317.00 | | -9 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 454.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 216.00 | 160.00 | | 2 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 653.00 | 4 170.00 | | -3 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |