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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 314.00 | 27 224.00 | 17 090.00 | 44 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 803.00 | 40 207.00 | 42 595.00 | 82 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 117.00 | 67 431.00 | 709 685.00 | 777 117.00 |
BT Marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CF Disponibilités | 333 873.00 | | 333 873.00 | 333 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 121.00 | | 375 121.00 | 375 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 238.00 | 67 431.00 | 1 084 806.00 | 1 152 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 483.00 | | | 200 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
DL TOTAL (I) | 367 963.00 | | | 367 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 268.00 | | | 606 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 843.00 | | | 716 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 806.00 | | | 1 084 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 843.00 | | | 716 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 055.00 | | 680 055.00 | 680 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 055.00 | | 680 055.00 | 680 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 568.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 409.00 | | | 748 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 313.00 | | | 589 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 117.00 | | | 777 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 864.00 | 21 568.00 | | 45 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 21 568.00 | | 45 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 048.00 | 606 048.00 | | 606 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 843.00 | 716 843.00 | | 716 843.00 |