| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 314.00 | 9 498.00 | 34 815.00 | 44 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 803.00 | 14 202.00 | 68 601.00 | 82 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 246.00 | 23 701.00 | 753 545.00 | 777 246.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CF Disponibilités | 204 584.00 | | 204 584.00 | 204 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 767.00 | | 257 767.00 | 257 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 013.00 | 23 701.00 | 1 011 312.00 | 1 035 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 030.00 | 50 151.00 | | 139 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 988.00 | 88 879.00 | | 126 988.00 |
DL TOTAL (I) | 274 403.00 | 147 415.00 | | 274 403.00 |
DP Provisions pour risques | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 303.00 | | | 635 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 68 098.00 | | 16 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 923.00 | 44 793.00 | | 80 923.00 |
EA Autres dettes | | 2 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 735.00 | 115 226.00 | | 732 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 312.00 | 262 641.00 | | 1 011 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 735.00 | 115 226.00 | | 732 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 535.00 | | 913 535.00 | 913 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 535.00 | | 913 535.00 | 913 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 508.00 | 6 340.00 | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 279.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 10 847.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -9 847.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 24 630.00 | | 40 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 808.00 | 775 849.00 | | 936 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 820.00 | 686 969.00 | | 809 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 988.00 | 88 879.00 | | 126 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 246.00 | | 650 000.00 | 127 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 22 163.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 22 163.00 | | 1 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 303.00 | 635 303.00 | | 635 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 735.00 | 732 735.00 | | 732 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 613.00 | 2 460.00 | | 35 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 174.00 | 10 168.00 | | 14 174.00 |
ST Autres comptes | 86 908.00 | 93 453.00 | | 86 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 745.00 | 46 459.00 | | 40 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 825.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 692.00 | 3 285.00 | | 36 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 147.00 | 89 674.00 | | 124 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 472.00 | 41 971.00 | | 54 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 827.00 | 150 080.00 | | 141 827.00 |