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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 314.00 | 18 361.00 | 25 953.00 | 44 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 803.00 | 27 502.00 | 55 301.00 | 82 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 777 117.00 | 45 864.00 | 731 253.00 | 777 117.00 |
BT Marchandises | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 642.00 | | 292 642.00 | 292 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 759.00 | 45 864.00 | 1 023 895.00 | 1 069 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 018.00 | 139 030.00 | | 146 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 465.00 | 126 988.00 | | 204 465.00 |
DL TOTAL (I) | 358 867.00 | 274 403.00 | | 358 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 348.00 | 635 303.00 | | 546 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 509.00 | | 16 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 768.00 | 80 923.00 | | 101 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 028.00 | 732 735.00 | | 665 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 895.00 | 1 011 312.00 | | 1 023 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 537.00 | | 1 006 537.00 | 1 006 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 537.00 | | 1 006 537.00 | 1 006 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 450.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -450.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 645.00 | 40 459.00 | | 72 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 996.00 | 936 808.00 | | 1 038 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 531.00 | 809 820.00 | | 834 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 465.00 | 126 988.00 | | 204 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 246.00 | | | 777 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 777 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 701.00 | 22 163.00 | | 23 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 701.00 | 22 163.00 | | 23 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 348.00 | 546 348.00 | | 546 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 028.00 | 665 028.00 | | 665 028.00 |