| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 314.00 | 36 087.00 | 8 227.00 | 44 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 303.00 | 50 174.00 | 30 129.00 | 80 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 617.00 | 86 261.00 | 688 356.00 | 774 617.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 325 756.00 | | 325 756.00 | 325 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 244.00 | | 339 244.00 | 339 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 860.00 | 86 261.00 | 1 027 599.00 | 1 113 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 209 579.00 | 200 483.00 | | 209 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 491.00 | 159 096.00 | | 206 491.00 |
DL TOTAL (I) | 424 454.00 | 367 963.00 | | 424 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 385.00 | 606 268.00 | | 514 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 16 523.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 526.00 | 90 414.00 | | 81 526.00 |
EA Autres dettes | | 3 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 145.00 | 716 843.00 | | 603 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 599.00 | 1 084 806.00 | | 1 027 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 145.00 | 716 843.00 | | 603 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 561.00 | | 753 561.00 | 753 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 561.00 | | 753 561.00 | 753 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 329.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -57.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 787.00 | 40 972.00 | | 43 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 662.00 | 748 409.00 | | 835 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 171.00 | 589 313.00 | | 629 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 491.00 | 159 096.00 | | 206 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 117.00 | | | 777 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 774 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 124 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 431.00 | 21 329.00 | 2 500.00 | 67 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 431.00 | 21 329.00 | 2 500.00 | 67 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 385.00 | 514 385.00 | | 514 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 145.00 | 603 145.00 | | 603 145.00 |