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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 117.00 | 1 538.00 | 125 579.00 | 127 117.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 246.00 | 1 538.00 | 125 708.00 | 127 246.00 |
060 Stock marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
072 Créances – Autres | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
084 Disponibilités | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 933.00 | | 136 933.00 | 136 933.00 |
110 Total général Actif | 264 179.00 | 1 538.00 | 262 641.00 | 264 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 947.00 | 449 796.00 | | 763 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 174.00 | 1 000.00 | | 4 174.00 |
230 Autres produits | 6 727.00 | 17 539.00 | | 6 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 849.00 | 468 335.00 | | 774 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 686.00 | 126 501.00 | | 256 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 328.00 | -763.00 | | -2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 150 080.00 | 86 601.00 | | 150 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 11 775.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 306.00 | 186 249.00 | | 191 306.00 |
252 Charges sociales | 47 173.00 | 61 310.00 | | 47 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | 5 706.00 | | 5 283.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 492.00 | 477 397.00 | | 651 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 357.00 | -9 062.00 | | 123 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 375.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 847.00 | 2 216.00 | | 10 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 879.00 | -3 653.00 | | 88 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 568.00 | | | -9 568.00 |