| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 303.00 | 62 544.00 | 17 759.00 | 80 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 617.00 | 106 858.00 | 667 759.00 | 774 617.00 |
BT Marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 457.00 | | 193 457.00 | 193 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 074.00 | 106 858.00 | 861 216.00 | 968 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 071.00 | 209 579.00 | | 266 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 716.00 | 206 491.00 | | 114 716.00 |
DL TOTAL (I) | 389 170.00 | 424 454.00 | | 389 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 354.00 | 514 385.00 | | 399 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 7 234.00 | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 737.00 | 81 526.00 | | 60 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 046.00 | 603 145.00 | | 472 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 216.00 | 1 027 599.00 | | 861 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 331.00 | 603 145.00 | | 187 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 712.00 | | 795 712.00 | 795 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 712.00 | | 795 712.00 | 795 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 572.00 | 43 787.00 | | 32 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 923.00 | 835 662.00 | | 800 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 207.00 | 629 171.00 | | 686 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 716.00 | 206 491.00 | | 114 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 617.00 | | 2 500.00 | 774 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 774 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 124 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 617.00 | | 2 500.00 | 124 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 261.00 | 23 097.00 | 2 500.00 | 86 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 261.00 | 23 097.00 | 2 500.00 | 86 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 995.00 | 34 291.00 | 16 704.00 | 50 995.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 354.00 | 131 343.00 | 268 011.00 | 399 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 046.00 | 187 331.00 | 284 715.00 | 472 046.00 |