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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 526.00 | 174 465.00 | 40 061.00 | 214 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 198.00 | 111 119.00 | 67 080.00 | 178 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 120.00 | 286 883.00 | 562 237.00 | 849 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CF Disponibilités | 213 412.00 | | 213 412.00 | 213 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 241.00 | | 388 241.00 | 388 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 361.00 | 286 883.00 | 950 478.00 | 1 237 361.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 214.00 | 57 137.00 | | 97 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 974.00 | 64 077.00 | | 143 974.00 |
DL TOTAL (I) | 571 188.00 | 451 214.00 | | 571 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 060.00 | 231 872.00 | | 213 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 2 177.00 | | 13 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 117.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 275.00 | 59 477.00 | | 77 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 650.00 | 42 217.00 | | 58 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 893.00 | 21 243.00 | | 15 893.00 |
EA Autres dettes | | 1 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 290.00 | 358 345.00 | | 379 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 478.00 | 809 560.00 | | 950 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 715.00 | 181 299.00 | | 231 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 034.00 | | 1 952 034.00 | 1 952 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 034.00 | | 1 952 034.00 | 1 952 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 031.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 581.00 | 10 207.00 | | 22 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 516.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 45.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -45.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 636.00 | 10 380.00 | | 30 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 440.00 | 1 645 282.00 | | 1 976 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 467.00 | 1 581 205.00 | | 1 832 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 974.00 | 64 077.00 | | 143 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 645.00 | 46 260.00 | | 46 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 815.00 | | 51 333.00 | 816 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 119 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 029.00 | 849 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 529.00 | 392 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 688.00 | | | 336 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 420.00 | | 16 833.00 | 394 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 708.00 | | 34 500.00 | 85 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 382.00 | 47 031.00 | 18 529.00 | 258 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 082.00 | 47 031.00 | 18 529.00 | 257 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VC Groupe et associés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 060.00 | 65 485.00 | 121 387.00 | 213 060.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 618.00 | 42 930.00 | 119 688.00 | 162 618.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 598.00 | 231 022.00 | 121 387.00 | 378 598.00 |