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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 989.00 | 61.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 316.00 | 274 501.00 | 24 815.00 | 299 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 203.00 | 197 577.00 | 347 626.00 | 545 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 017.00 | | 309 017.00 | 309 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 087.00 | 474 067.00 | 1 072 021.00 | 1 546 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
CF Disponibilités | 662 560.00 | | 662 560.00 | 662 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 187.00 | | 1 087 187.00 | 1 087 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 275.00 | 474 067.00 | 2 159 208.00 | 2 633 275.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 368.00 | 369 160.00 | | 573 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 808.00 | 234 208.00 | | 58 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | 962 176.00 | 933 507.00 | | 962 176.00 |
DP Provisions pour risques | 394 674.00 | 381 483.00 | | 394 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 674.00 | 381 483.00 | | 394 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 598.00 | 245 053.00 | | 571 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 929.00 | 43.00 | | 17 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 687.00 | 28 785.00 | | 47 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 67 253.00 | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 797.00 | 126 104.00 | | 101 797.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 3 487.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 358.00 | 470 724.00 | | 802 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 208.00 | 1 785 714.00 | | 2 159 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 986.00 | 409 224.00 | | 289 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 939.00 | | 780 929.00 | 1 131 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 780.00 | 1 546 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 780.00 | 899 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 688.00 | | 750.00 | 336 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 223.00 | | 674 090.00 | 592 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 028.00 | | 106 089.00 | 203 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 535.00 | 70 074.00 | 16 542.00 | 420 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 689.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 235.00 | 69 385.00 | 16 542.00 | 419 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 483.00 | 13 191.00 | | 381 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 483.00 | 13 191.00 | | 381 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 017.00 | | 309 017.00 | 309 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VC Groupe et associés | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 598.00 | 59 226.00 | 512 372.00 | 571 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 073.00 | | | 422 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 527.00 | | | 445 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 840.00 | 115 803.00 | 309 037.00 | 424 840.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 671.00 | 242 299.00 | 512 372.00 | 754 671.00 |