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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 805.00 | 246 748.00 | 47 057.00 | 293 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 000.00 | 164 512.00 | 105 488.00 | 270 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 021.00 | 412 560.00 | 642 460.00 | 1 055 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 158 761.00 | | 158 761.00 | 158 761.00 |
CF Disponibilités | 517 124.00 | | 517 124.00 | 517 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 704.00 | | 822 704.00 | 822 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 724.00 | 412 560.00 | 1 465 164.00 | 1 877 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 488.00 | | | 154 488.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 361 703.00 | 356 310.00 | | 361 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | 5 393.00 | | 37 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 807.00 | 3 475.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 730 967.00 | 695 177.00 | | 730 967.00 |
DP Provisions pour risques | 334 236.00 | 184 236.00 | | 334 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 236.00 | 184 236.00 | | 334 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 880.00 | 58 029.00 | | 277 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 34 053.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 945.00 | 14 386.00 | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 678.00 | 58 664.00 | | 39 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 742.00 | 68 959.00 | | 63 742.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 3 810.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 961.00 | 237 899.00 | | 399 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 164.00 | 1 117 312.00 | | 1 465 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 909.00 | 196 624.00 | | 304 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 429.00 | | 59 751.00 | 1 036 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 154 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 159.00 | 1 055 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 159.00 | 563 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 688.00 | | | 336 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 913.00 | | 43 051.00 | 536 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 828.00 | | 16 700.00 | 162 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 700.00 | 47 585.00 | 12 725.00 | 377 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 400.00 | 47 585.00 | 12 725.00 | 376 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 236.00 | 150 000.00 | | 184 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 236.00 | 150 000.00 | | 184 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VC Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 880.00 | 32 827.00 | 95 053.00 | 127 880.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VP Divers | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 788.00 | 318 768.00 | 20.00 | 318 788.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 017.00 | 289 964.00 | 95 053.00 | 385 017.00 |