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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 293 451.00 | | 7 293 451.00 | 7 293 451.00 |
AP Constructions | 34 837 002.00 | 26 031 837.00 | 8 805 165.00 | 34 837 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 283.00 | 81 057.00 | 106 226.00 | 187 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 317 908.00 | 26 112 894.00 | 16 205 015.00 | 42 317 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 043.00 | 735 610.00 | 1 009 433.00 | 1 745 043.00 |
BZ Autres créances | 4 198 468.00 | | 4 198 468.00 | 4 198 468.00 |
CF Disponibilités | 6 645 412.00 | | 6 645 412.00 | 6 645 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 588 924.00 | 735 610.00 | 11 853 313.00 | 12 588 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 906 832.00 | 26 848 504.00 | 28 058 328.00 | 54 906 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 280.00 | 4 419 280.00 | | 4 419 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147 182.00 | 3 968 686.00 | | 4 147 182.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 462.00 | 8 387 966.00 | | 8 566 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768 439.00 | 15 768 439.00 | | 15 768 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 207.00 | 1 543 254.00 | | 1 486 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 325.00 | 445 804.00 | | 1 766 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 999.00 | 310 064.00 | | 356 999.00 |
EA Autres dettes | 113 896.00 | 355 081.00 | | 113 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 491 866.00 | 18 430 143.00 | | 19 491 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 328.00 | 26 818 110.00 | | 28 058 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 546.00 | 2 661 704.00 | | 2 269 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 159 486.00 | | 8 159 486.00 | 8 159 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 486.00 | | 8 159 486.00 | 8 159 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 752.00 | |
GE Autres charges | | | 926 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 148 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 119.00 | 7 790 142.00 | | 8 589 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 936.00 | 3 821 456.00 | | 4 441 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 147 182.00 | 3 968 686.00 | | 4 147 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 316 908.00 | | 117 996.00 | 42 316 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 996.00 | | 42 317 908.00 | 116 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 996.00 | | 42 317 735.00 | 116 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 316 735.00 | | 117 996.00 | 42 316 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 186 683.00 | 926 211.00 | | 25 186 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 186 683.00 | 926 211.00 | | 25 186 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776 580.00 | 369 752.00 | 410 721.00 | 776 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 580.00 | 369 752.00 | 410 721.00 | 776 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 580.00 | 369 752.00 | 410 721.00 | 776 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 752.00 | 410 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486 207.00 | 32 326.00 | | 1 486 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 325.00 | 1 766 325.00 | | 1 766 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 734 463.00 | | | 734 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010 580.00 | | | 1 010 580.00 |
VB T. V. A. | 309 472.00 | | | 309 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 744.00 | | | 2 375 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768 439.00 | | | 15 768 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 685.00 | 3 643 512.00 | 2 300 173.00 | 5 943 685.00 |
VW T.V.A. | 351 663.00 | 351 663.00 | | 351 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 491 866.00 | 2 269 546.00 | | 19 491 866.00 |