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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 293 451.00 | | 7 293 451.00 | 7 293 451.00 |
AP Constructions | 34 870 252.00 | 28 677 545.00 | 6 192 706.00 | 34 870 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 283.00 | 191 137.00 | 304 146.00 | 495 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152 057.00 | | 1 152 057.00 | 1 152 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 811 043.00 | 28 868 683.00 | 14 942 360.00 | 43 811 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 412.00 | 1 801 556.00 | 2 847 856.00 | 4 649 412.00 |
BZ Autres créances | 984 476.00 | | 984 476.00 | 984 476.00 |
CF Disponibilités | 12 340 452.00 | | 12 340 452.00 | 12 340 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 974 340.00 | 1 801 556.00 | 16 172 784.00 | 17 974 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 785 382.00 | 30 670 238.00 | 31 115 144.00 | 61 785 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 280.00 | 4 419 280.00 | | 4 419 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467 259.00 | 3 576 688.00 | | 3 467 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 886 539.00 | 7 995 968.00 | | 7 886 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 370.00 | 15 800 370.00 | | 15 800 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888 384.00 | 5 828 803.00 | | 5 888 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 235.00 | 309 930.00 | | 224 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 164.00 | 529 904.00 | | 842 164.00 |
EA Autres dettes | 473 451.00 | 258 741.00 | | 473 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 228 605.00 | 22 727 748.00 | | 23 228 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 115 144.00 | 30 723 717.00 | | 31 115 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 041 798.00 | 5 532 096.00 | | 6 041 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 377 315.00 | | 5 377 315.00 | 5 377 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 315.00 | | 5 377 315.00 | 5 377 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 825.00 | |
GE Autres charges | | | 176 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 958.00 | 7 180 204.00 | | 6 654 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 699.00 | 3 603 516.00 | | 3 187 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467 259.00 | 3 576 688.00 | | 3 467 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 617 112.00 | | 1 393 931.00 | 42 617 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 43 811 043.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 43 811 043.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 617 112.00 | | 1 393 931.00 | 42 617 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 370 685.00 | 497 998.00 | | 28 370 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 370 685.00 | 497 998.00 | | 28 370 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468 204.00 | 569 825.00 | 236 473.00 | 1 468 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468 204.00 | 569 825.00 | 236 473.00 | 1 468 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 204.00 | 569 825.00 | 236 473.00 | 1 468 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 825.00 | 236 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 368.00 | | 1 418 368.00 | 1 418 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 235.00 | 224 235.00 | | 224 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 451.00 | 473 451.00 | | 473 451.00 |
UX Autres créances clients | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505 395.00 | 4 505 395.00 | | 4 505 395.00 |
VB T. V. A. | 325 256.00 | 325 256.00 | | 325 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 370.00 | 31 931.00 | 15 768 439.00 | 15 800 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 470 017.00 | 4 470 017.00 | | 4 470 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 922.00 | 585 922.00 | | 585 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 888.00 | 5 633 888.00 | | 5 633 888.00 |
VW T.V.A. | 769 292.00 | 769 292.00 | | 769 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 228 605.00 | 6 041 798.00 | 17 186 807.00 | 23 228 605.00 |