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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 293 451.00 | | 7 293 451.00 | 7 293 451.00 |
AP Constructions | 34 870 252.00 | 29 546 094.00 | 5 324 157.00 | 34 870 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 283.00 | 309 679.00 | 185 604.00 | 495 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 946.00 | | 1 195 946.00 | 1 195 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 854 932.00 | 29 855 773.00 | 13 999 158.00 | 43 854 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 416.00 | 2 255 571.00 | 1 906 845.00 | 4 162 416.00 |
BZ Autres créances | 352 619.00 | | 352 619.00 | 352 619.00 |
CF Disponibilités | 9 586 859.00 | | 9 586 859.00 | 9 586 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 101 894.00 | 2 255 571.00 | 11 846 323.00 | 14 101 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 956 827.00 | 32 111 345.00 | 25 845 481.00 | 57 956 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 280.00 | 4 419 280.00 | | 4 419 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 445.00 | 3 138 996.00 | | 2 614 445.00 |
DL TOTAL (I) | 7 033 725.00 | 7 558 276.00 | | 7 033 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 370.00 | 15 800 370.00 | | 15 800 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 492.00 | 1 424 019.00 | | 1 482 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 211 113.00 | | 47 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 470.00 | 966 145.00 | | 717 470.00 |
EA Autres dettes | 763 717.00 | 434 670.00 | | 763 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 811 757.00 | 18 836 318.00 | | 18 811 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 481.00 | 26 394 594.00 | | 25 845 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482 492.00 | | | 1 482 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900 046.00 | | 4 900 046.00 | 4 900 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 046.00 | | 4 900 046.00 | 4 900 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938 931.00 | |
GE Autres charges | | | 266 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 945.00 | 55 000.00 | | 43 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 945.00 | 55 000.00 | | 43 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 945.00 | 55 000.00 | | 43 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 577.00 | 6 873 420.00 | | 6 455 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 132.00 | 3 734 423.00 | | 3 841 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 445.00 | 3 138 996.00 | | 2 614 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 824 712.00 | | 30 220.00 | 43 824 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 854 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 854 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 824 712.00 | | 30 220.00 | 43 824 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 382 087.00 | 473 687.00 | | 29 382 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 382 087.00 | 473 687.00 | | 29 382 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809 008.00 | 938 931.00 | 492 368.00 | 1 809 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 008.00 | 938 931.00 | 492 368.00 | 1 809 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 008.00 | 938 931.00 | 492 368.00 | 1 809 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938 931.00 | 492 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 242.00 | | 1 418 242.00 | 1 418 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 717.00 | 763 717.00 | | 763 717.00 |
UX Autres créances clients | 687 708.00 | 687 708.00 | | 687 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474 708.00 | 3 474 708.00 | | 3 474 708.00 |
VB T. V. A. | 321 485.00 | 321 485.00 | | 321 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 370.00 | 31 931.00 | 15 768 439.00 | 15 800 370.00 |
VI Groupe et associés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 138 996.00 | | | 3 138 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138 996.00 | | | 3 138 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 036.00 | 4 515 036.00 | | 4 515 036.00 |
VW T.V.A. | 699 270.00 | 699 270.00 | | 699 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 811 757.00 | 1 625 076.00 | 17 186 681.00 | 18 811 757.00 |