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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 293 451.00 | | 7 293 451.00 | 7 293 451.00 |
AP Constructions | 34 837 002.00 | 27 793 947.00 | 7 043 055.00 | 34 837 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 283.00 | 104 686.00 | 82 597.00 | 187 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 164.00 | | 186 164.00 | 186 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 503 899.00 | 27 898 632.00 | 14 605 267.00 | 42 503 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 270.00 | 1 204 393.00 | 965 876.00 | 2 170 270.00 |
BZ Autres créances | 3 071 754.00 | | 3 071 754.00 | 3 071 754.00 |
CF Disponibilités | 14 703 772.00 | | 14 703 772.00 | 14 703 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 945 795.00 | 1 204 393.00 | 18 741 402.00 | 19 945 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 449 694.00 | 29 103 026.00 | 33 346 669.00 | 62 449 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 280.00 | 4 419 280.00 | | 4 419 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896 111.00 | 4 315 818.00 | | 3 896 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 315 391.00 | 8 735 098.00 | | 8 315 391.00 |
DP Provisions pour risques | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 764.00 | 15 800 764.00 | | 15 800 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796 154.00 | 1 421 564.00 | | 5 796 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 401.00 | 2 771 419.00 | | 2 424 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 407.00 | 471 530.00 | | 459 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 747.00 | 183 497.00 | | 216 747.00 |
EA Autres dettes | 289 860.00 | 97 280.00 | | 289 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 987 333.00 | 20 746 054.00 | | 24 987 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 346 669.00 | 29 481 153.00 | | 33 346 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 740 074.00 | 3 556 051.00 | | 7 740 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 786 437.00 | | 5 786 437.00 | 5 786 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 437.00 | | 5 786 437.00 | 5 786 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 114.00 | |
GE Autres charges | | | 68 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 792 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 358 941.00 | 7 495 589.00 | | 7 358 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 830.00 | 3 179 771.00 | | 3 462 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896 111.00 | 4 315 818.00 | | 3 896 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 470 822.00 | | 33 250.00 | 42 470 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173.00 | | 42 503 899.00 | 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 503 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 470 649.00 | | 33 250.00 | 42 470 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 006 352.00 | 892 280.00 | | 27 006 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 006 352.00 | 892 280.00 | | 27 006 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 998 405.00 | 345 114.00 | 139 125.00 | 998 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 405.00 | 345 114.00 | 139 125.00 | 998 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 405.00 | 389 059.00 | 139 125.00 | 998 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 114.00 | 139 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 819.00 | | 1 478 819.00 | 1 478 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 401.00 | 2 424 401.00 | | 2 424 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 747.00 | 216 747.00 | | 216 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 860.00 | 289 860.00 | | 289 860.00 |
UX Autres créances clients | 516 612.00 | 516 612.00 | | 516 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653 658.00 | 1 653 658.00 | | 1 653 658.00 |
VB T. V. A. | 638 658.00 | 638 658.00 | | 638 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 764.00 | 32 325.00 | | 15 800 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 317 335.00 | 4 317 335.00 | | 4 317 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 524.00 | 2 357 524.00 | | 2 357 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 024.00 | 5 242 024.00 | | 5 242 024.00 |
VW T.V.A. | 390 392.00 | 390 392.00 | | 390 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 333.00 | 7 740 074.00 | 1 478 819.00 | 24 987 333.00 |