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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 293 451.00 | | 7 293 451.00 | 7 293 451.00 |
AP Constructions | 34 870 252.00 | 29 115 008.00 | 5 755 244.00 | 34 870 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 283.00 | 267 080.00 | 228 203.00 | 495 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165 726.00 | | 1 165 726.00 | 1 165 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 824 712.00 | 29 382 088.00 | 14 442 624.00 | 43 824 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155 242.00 | 1 809 008.00 | 3 346 233.00 | 5 155 242.00 |
BZ Autres créances | 238 923.00 | | 238 923.00 | 238 923.00 |
CF Disponibilités | 8 366 814.00 | | 8 366 814.00 | 8 366 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 760 978.00 | 1 809 008.00 | 11 951 970.00 | 13 760 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 585 689.00 | 31 191 095.00 | 26 394 594.00 | 57 585 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 280.00 | 4 419 280.00 | | 4 419 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138 996.00 | 3 467 259.00 | | 3 138 996.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 276.00 | 7 886 539.00 | | 7 558 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 370.00 | 15 800 370.00 | | 15 800 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 019.00 | 5 888 384.00 | | 1 424 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 113.00 | 224 235.00 | | 211 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 145.00 | 842 164.00 | | 966 145.00 |
EA Autres dettes | 434 670.00 | 473 451.00 | | 434 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 836 318.00 | 23 228 605.00 | | 18 836 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 394 594.00 | 31 115 144.00 | | 26 394 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 935.00 | 6 041 798.00 | | 1 682 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 605 532.00 | | 4 605 532.00 | 4 605 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 532.00 | | 4 605 532.00 | 4 605 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 447.00 | |
GE Autres charges | | | 45 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 476 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 083 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 420.00 | 6 654 958.00 | | 6 873 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 423.00 | 3 187 699.00 | | 3 734 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138 996.00 | 3 467 259.00 | | 3 138 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 811 043.00 | | 13 669.00 | 43 811 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 824 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 824 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 811 043.00 | | 13 669.00 | 43 811 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 165 726.00 | | | 1 165 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 868 683.00 | 513 404.00 | | 28 868 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 868 683.00 | 513 404.00 | | 28 868 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801 556.00 | 735 447.00 | 727 995.00 | 1 801 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801 556.00 | 735 447.00 | 727 995.00 | 1 801 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 556.00 | 735 447.00 | 727 995.00 | 1 801 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 447.00 | 727 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 944.00 | | 1 384 944.00 | 1 384 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 113.00 | 211 113.00 | | 211 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 670.00 | 434 670.00 | | 434 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 712.00 | 1 578 712.00 | | 1 578 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576 529.00 | 3 576 529.00 | | 3 576 529.00 |
VB T. V. A. | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 370.00 | 31 931.00 | 15 768 439.00 | 15 800 370.00 |
VI Groupe et associés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 467 259.00 | | | 3 467 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937 277.00 | | | 7 937 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 164.00 | 5 394 164.00 | | 5 394 164.00 |
VW T.V.A. | 934 684.00 | 934 684.00 | | 934 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 836 318.00 | 1 682 935.00 | 17 153 383.00 | 18 836 318.00 |