| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 293 451.00 | | 7 293 451.00 | 7 293 451.00 |
AP Constructions | 34 870 252.00 | 28 235 489.00 | 6 634 762.00 | 34 870 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 283.00 | 135 195.00 | 160 088.00 | 295 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 617 112.00 | 28 370 685.00 | 14 246 427.00 | 42 617 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 470.00 | 1 468 204.00 | 917 266.00 | 2 385 470.00 |
BZ Autres créances | 650 411.00 | | 650 411.00 | 650 411.00 |
CF Disponibilités | 14 909 613.00 | | 14 909 613.00 | 14 909 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 945 493.00 | 1 468 204.00 | 16 477 290.00 | 17 945 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 562 605.00 | 29 838 888.00 | 30 723 717.00 | 60 562 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 280.00 | 4 419 280.00 | | 4 419 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576 688.00 | 3 896 111.00 | | 3 576 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 995 968.00 | 8 315 391.00 | | 7 995 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 370.00 | 15 800 764.00 | | 15 800 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828 803.00 | 5 796 154.00 | | 5 828 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 930.00 | 2 424 401.00 | | 309 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 904.00 | 459 407.00 | | 529 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 747.00 | | |
EA Autres dettes | 258 741.00 | 289 860.00 | | 258 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 727 748.00 | 24 987 333.00 | | 22 727 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 723 717.00 | 33 346 669.00 | | 30 723 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 096.00 | 7 740 074.00 | | 5 532 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 688 056.00 | | 5 688 056.00 | 5 688 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 056.00 | | 5 688 056.00 | 5 688 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 752.00 | |
GE Autres charges | | | 72 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 945.00 | 148 061.00 | | 43 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 945.00 | 173.00 | | 43 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945.00 | 44 118.00 | | 43 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 204.00 | 7 358 941.00 | | 7 180 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 516.00 | 3 462 830.00 | | 3 603 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576 688.00 | 3 896 111.00 | | 3 576 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 503 899.00 | | 146 463.00 | 42 503 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 250.00 | | 42 617 112.00 | 33 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | | 42 617 112.00 | 33 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 503 899.00 | | 146 463.00 | 42 503 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 898 632.00 | 472 053.00 | | 27 898 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 898 632.00 | 472 053.00 | | 27 898 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204 393.00 | 365 752.00 | 101 942.00 | 1 204 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 393.00 | 365 752.00 | 101 942.00 | 1 204 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 338.00 | 365 752.00 | 145 887.00 | 1 248 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 752.00 | 101 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 213.00 | | 1 427 213.00 | 1 427 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 930.00 | 309 930.00 | | 309 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 741.00 | 258 741.00 | | 258 741.00 |
UX Autres créances clients | 438 886.00 | 438 886.00 | | 438 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946 584.00 | 1 946 584.00 | | 1 946 584.00 |
VB T. V. A. | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 370.00 | 31 931.00 | | 15 800 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 401 590.00 | 4 401 590.00 | | 4 401 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 393.00 | 459 393.00 | | 459 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 881.00 | 3 035 881.00 | | 3 035 881.00 |
VW T.V.A. | 455 152.00 | 455 152.00 | | 455 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 727 748.00 | 5 532 096.00 | 1 427 213.00 | 22 727 748.00 |