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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 293 451.00 | | 7 293 451.00 | 7 293 451.00 |
AP Constructions | 34 837 002.00 | 26 913 466.00 | 7 923 536.00 | 34 837 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 283.00 | 92 886.00 | 94 397.00 | 187 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 470 822.00 | 27 006 352.00 | 15 464 471.00 | 42 470 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 172.00 | 998 405.00 | 847 766.00 | 1 846 172.00 |
BZ Autres créances | 3 530 680.00 | | 3 530 680.00 | 3 530 680.00 |
CF Disponibilités | 9 638 236.00 | | 9 638 236.00 | 9 638 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 015 087.00 | 998 405.00 | 14 016 682.00 | 15 015 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 485 910.00 | 28 004 757.00 | 29 481 153.00 | 57 485 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 280.00 | 4 419 280.00 | | 4 419 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315 818.00 | 4 147 182.00 | | 4 315 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 735 098.00 | 8 566 462.00 | | 8 735 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 764.00 | 15 768 439.00 | | 15 800 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 564.00 | 1 486 207.00 | | 1 421 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 419.00 | 1 766 325.00 | | 2 771 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 530.00 | 356 999.00 | | 471 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
EA Autres dettes | 97 280.00 | 113 896.00 | | 97 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 746 054.00 | 19 491 866.00 | | 20 746 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 481 153.00 | 28 058 328.00 | | 29 481 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 051.00 | 2 269 546.00 | | 3 556 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 023 318.00 | | 6 023 318.00 | 6 023 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 318.00 | | 6 023 318.00 | 6 023 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 611 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 589.00 | 8 589 119.00 | | 7 495 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 771.00 | 4 441 936.00 | | 3 179 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315 818.00 | 4 147 182.00 | | 4 315 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 317 908.00 | | 152 914.00 | 42 317 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 470 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 470 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 317 735.00 | | 152 914.00 | 42 317 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735 610.00 | 303 759.00 | 40 964.00 | 735 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 610.00 | 303 759.00 | 40 964.00 | 735 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 610.00 | 303 759.00 | 40 964.00 | 735 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 759.00 | 40 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421 564.00 | | 1 421 564.00 | 1 421 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 419.00 | 2 771 419.00 | | 2 771 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 662 081.00 | | | 662 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184 091.00 | | | 1 184 091.00 |
VB T. V. A. | 513 124.00 | | | 513 124.00 |
VC Groupe et associés | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 764.00 | 32 325.00 | | 15 800 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 770.00 | | | 2 873 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 024.00 | 5 376 851.00 | 173.00 | 5 377 024.00 |
VW T.V.A. | 422 353.00 | 422 353.00 | | 422 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 746 054.00 | 3 556 051.00 | 1 421 564.00 | 20 746 054.00 |