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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 177.00 | 20 818.00 | 2 359.00 | 23 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 15 827.00 | 2 157.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 024.00 | 255 922.00 | 53 102.00 | 309 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 485.00 | 292 567.00 | 76 918.00 | 369 485.00 |
BT Marchandises | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 010.00 | 1 219.00 | 324 791.00 | 326 010.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 210 928.00 | | 210 928.00 | 210 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 099.00 | 1 219.00 | 650 881.00 | 652 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 585.00 | 293 786.00 | 727 799.00 | 1 021 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 195.00 | | | 341 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
EA Autres dettes | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 218.00 | | | 615 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 799.00 | | | 727 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 503.00 | | | 545 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 818.00 | | 25 196.00 | 348 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 529.00 | | 369 485.00 | 4 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | | 327 008.00 | 4 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 857.00 | | 7 320.00 | 15 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 661.00 | | 17 876.00 | 313 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 848.00 | 35 719.00 | | 256 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 4 961.00 | | 15 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 992.00 | 30 758.00 | | 240 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | | 154.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | | 154.00 | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | | 154.00 | 1 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 195.00 | 341 195.00 | | 341 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
UX Autres créances clients | 324 552.00 | | | 324 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 520.00 | 30 804.00 | 69 716.00 | 100 520.00 |
VI Groupe et associés | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 633.00 | 332 628.00 | 19 005.00 | 351 633.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 218.00 | 545 503.00 | 69 716.00 | 615 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
ST Autres comptes | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
YT Sous‐traitance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 506.00 | | | 257 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 194.00 | | | 192 194.00 |