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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 218.00 | 20 962.00 | 256.00 | 21 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 219.00 | 240 556.00 | 104 662.00 | 345 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 745.00 | 279 502.00 | 122 243.00 | 401 745.00 |
BT Marchandises | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 559.00 | | 292 559.00 | 292 559.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 333 374.00 | | 333 374.00 | 333 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 476.00 | | 742 476.00 | 742 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 221.00 | 279 502.00 | 864 718.00 | 1 144 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 971.00 | | | 187 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 548.00 | | | 695 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 718.00 | | | 864 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 800.00 | | | 633 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 125.00 | | 52 073.00 | 394 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 454.00 | 401 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 454.00 | 363 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 583.00 | | 52 073.00 | 355 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 272.00 | 30 810.00 | 43 580.00 | 292 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 401.00 | 2 561.00 | | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 872.00 | 28 249.00 | 43 580.00 | 273 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 217.00 | 294 217.00 | | 294 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 292 559.00 | 292 559.00 | | 292 559.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 812.00 | 126 064.00 | 61 748.00 | 187 812.00 |
VI Groupe et associés | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 307.00 | 300 278.00 | 17 029.00 | 317 307.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 548.00 | 633 800.00 | 61 748.00 | 695 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
ST Autres comptes | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
YT Sous‐traitance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 898.00 | | | 320 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 747.00 | | | 230 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 898.00 | | | 201 898.00 |