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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 218.00 | 18 401.00 | 2 817.00 | 21 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 17 618.00 | 366.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 599.00 | 256 254.00 | 81 345.00 | 337 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 125.00 | 292 272.00 | 101 853.00 | 394 125.00 |
BT Marchandises | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 486.00 | | 277 486.00 | 277 486.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 173 446.00 | | 173 446.00 | 173 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 493.00 | | 557 493.00 | 557 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 619.00 | 292 272.00 | 659 347.00 | 951 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
DL TOTAL (I) | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 721.00 | | | 276 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 818.00 | | | 511 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 347.00 | | | 659 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 927.00 | | | 476 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 483.00 | | 3 642.00 | 390 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 941.00 | | 3 642.00 | 351 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 166.00 | 31 106.00 | | 261 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 839.00 | 2 561.00 | | 15 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 327.00 | 28 545.00 | | 245 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 721.00 | 276 721.00 | | 276 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 277 486.00 | 277 486.00 | | 277 486.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 420.00 | 25 530.00 | 34 890.00 | 60 420.00 |
VI Groupe et associés | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 571.00 | 284 541.00 | 17 029.00 | 301 571.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 818.00 | 476 927.00 | 34 890.00 | 511 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
ST Autres comptes | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
YT Sous‐traitance | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 484.00 | | | 341 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 690.00 | | | 230 690.00 |