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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 16 424.00 | 1 560.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 083.00 | 244 017.00 | 59 066.00 | 303 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 544.00 | 283 618.00 | 79 926.00 | 363 544.00 |
BT Marchandises | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 901.00 | 662.00 | 396 239.00 | 396 901.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 129 594.00 | | 129 594.00 | 129 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 406.00 | 662.00 | 650 745.00 | 651 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 950.00 | 284 279.00 | 730 671.00 | 1 014 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 341.00 | | | 352 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 299.00 | | | 618 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 671.00 | | | 730 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 912.00 | | | 577 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 485.00 | | 32 808.00 | 369 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 749.00 | 363 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 749.00 | 321 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 008.00 | | 32 808.00 | 327 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 567.00 | 25 382.00 | 34 331.00 | 292 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 818.00 | 2 359.00 | | 20 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 749.00 | 23 023.00 | 34 331.00 | 271 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | 557.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | | 557.00 | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | | 557.00 | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 341.00 | 352 341.00 | | 352 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
UX Autres créances clients | 396 110.00 | | | 396 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 716.00 | 29 329.00 | 40 387.00 | 69 716.00 |
VI Groupe et associés | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 557.00 | 413 551.00 | 19 005.00 | 432 557.00 |
VW T.V.A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 299.00 | 577 912.00 | 40 387.00 | 618 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
ST Autres comptes | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 477.00 | | | 291 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 524.00 | | | 226 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 167.00 | | | 214 167.00 |