| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 358.00 | 21 057.00 | 2 301.00 | 23 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 471.00 | 282 023.00 | 52 448.00 | 334 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 138.00 | 321 064.00 | 72 074.00 | 393 138.00 |
BT Marchandises | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 952.00 | | 412 952.00 | 412 952.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 298 157.00 | | 298 157.00 | 298 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 954.00 | | 863 954.00 | 863 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 092.00 | 321 064.00 | 936 028.00 | 1 257 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 598.00 | | | 390 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 903.00 | | | 715 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 028.00 | | | 936 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 870.00 | | | 644 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 644.00 | | 7 263.00 | 388 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 393 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 23 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 352 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 218.00 | | 2 780.00 | 21 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 102.00 | | 4 483.00 | 350 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 277.00 | 28 557.00 | 2 770.00 | 295 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 218.00 | 479.00 | 640.00 | 21 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 059.00 | 28 078.00 | 2 130.00 | 274 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 598.00 | 390 598.00 | | 390 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 412 952.00 | 412 952.00 | | 412 952.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 231.00 | 41 198.00 | 71 033.00 | 112 231.00 |
VI Groupe et associés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 216.00 | 428 186.00 | 17 029.00 | 445 216.00 |
VW T.V.A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 903.00 | 644 870.00 | 71 033.00 | 715 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
ST Autres comptes | 138 517.00 | | | 138 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
YT Sous‐traitance | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 630.00 | | | 376 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 955.00 | | | 245 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 317.00 | | | 232 317.00 |