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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 218.00 | 15 839.00 | 5 379.00 | 21 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 17 021.00 | 963.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 957.00 | 228 306.00 | 105 651.00 | 333 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 483.00 | 261 166.00 | 129 317.00 | 390 483.00 |
BT Marchandises | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 699.00 | | 501 699.00 | 501 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 182.00 | 261 166.00 | 631 016.00 | 892 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 716.00 | | | 519 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 016.00 | | | 631 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 296.00 | | | 459 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 544.00 | | 75 640.00 | 363 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 701.00 | 390 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 643.00 | 21 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 058.00 | 351 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 177.00 | | 7 684.00 | 23 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 067.00 | | 69 932.00 | 321 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | -1 976.00 | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 618.00 | 26 249.00 | 48 701.00 | 283 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 177.00 | 2 305.00 | 9 643.00 | 23 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 441.00 | 23 944.00 | 39 058.00 | 260 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 925.00 | 275 925.00 | | 275 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 258 348.00 | 258 348.00 | | 258 348.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 353.00 | 33 933.00 | 60 420.00 | 94 353.00 |
VI Groupe et associés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 458.00 | 266 428.00 | 17 029.00 | 283 458.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 716.00 | 459 296.00 | 60 420.00 | 519 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
ST Autres comptes | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
YT Sous‐traitance | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 573.00 | | | 304 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 182.00 | | | 234 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 595.00 | | | 254 595.00 |