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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 118.00 | 256 075.00 | 76 043.00 | 332 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 644.00 | 295 277.00 | 93 367.00 | 388 644.00 |
BT Marchandises | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 166.00 | | 332 166.00 | 332 166.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 287 406.00 | | 287 406.00 | 287 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 976.00 | | 764 976.00 | 764 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 620.00 | 295 277.00 | 858 343.00 | 1 153 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 192.00 | | | 658 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 343.00 | | | 858 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 961.00 | | | 545 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 745.00 | | 3 238.00 | 401 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 339.00 | 388 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 339.00 | 350 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 203.00 | | 3 238.00 | 363 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 502.00 | 30 398.00 | 14 623.00 | 279 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 256.00 | | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 541.00 | 30 142.00 | 14 623.00 | 258 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 051.00 | 296 051.00 | | 296 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 332 166.00 | 332 166.00 | | 332 166.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 557.00 | 41 326.00 | 112 231.00 | 153 557.00 |
VI Groupe et associés | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 508.00 | 342 479.00 | 17 029.00 | 359 508.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 192.00 | 545 961.00 | 112 231.00 | 658 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
ST Autres comptes | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
YT Sous‐traitance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 898.00 | | | 362 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 173.00 | | | 237 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 407.00 | | | 202 407.00 |