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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 032.00 | 72 133.00 | 62 899.00 | 135 032.00 |
AN Terrains | 17 614.00 | 14 954.00 | 2 660.00 | 17 614.00 |
AP Constructions | 109 676.00 | 57 849.00 | 51 827.00 | 109 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 510.00 | 373 486.00 | 281 024.00 | 654 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 641.00 | 263 838.00 | 60 804.00 | 324 641.00 |
BF Prêts | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 839.00 | 782 260.00 | 580 579.00 | 1 362 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 210.00 | 131 111.00 | 346 099.00 | 477 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827 473.00 | 1 502 288.00 | 325 184.00 | 1 827 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 901.00 | | 365 901.00 | 365 901.00 |
BZ Autres créances | 537 385.00 | | 537 385.00 | 537 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 5 124 426.00 | | 5 124 426.00 | 5 124 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 170.00 | 1 633 399.00 | 6 723 771.00 | 8 357 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 009.00 | 2 415 659.00 | 7 304 350.00 | 9 720 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 341 695.00 | 2 970 270.00 | | 3 341 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 386.00 | 371 425.00 | | 541 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 490.00 | 11 797.00 | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 570.00 | 3 518 492.00 | | 4 058 570.00 |
DN Avances conditionnées | 662 500.00 | 670 000.00 | | 662 500.00 |
DO TOTAL (II) | 662 500.00 | 670 000.00 | | 662 500.00 |
DP Provisions pour risques | 46 118.00 | 191 680.00 | | 46 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 546.00 | 191 680.00 | | 71 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 362.00 | 447 015.00 | | 415 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 513.00 | 451 087.00 | | 700 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 928.00 | 511 683.00 | | 528 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 932.00 | 834 290.00 | | 866 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 734.00 | 2 244 074.00 | | 2 511 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 350.00 | 6 624 247.00 | | 7 304 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 239.00 | | 3 687 239.00 | 3 687 239.00 |
FM Production stockée | | | 879 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 054.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 102 957.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 177.00 | 1 034.00 | | 27 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 869.00 | 101 923.00 | | -25 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 800.00 | -359 525.00 | | -400 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 872.00 | 3 793 282.00 | | 5 922 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 485.00 | 3 421 858.00 | | 5 381 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 386.00 | 371 425.00 | | 541 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 443.00 | | | 1 216 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 644.00 | | | 1 037 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 816.00 | 77 444.00 | | 704 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 386.00 | 12 748.00 | | 59 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 431.00 | 64 696.00 | | 645 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 680.00 | 71 545.00 | 191 680.00 | 191 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 680.00 | 71 545.00 | 191 680.00 | 191 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 118.00 | 191 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 513.00 | 700 513.00 | | 700 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 932.00 | 866 932.00 | | 866 932.00 |
UP Prêts | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 901.00 | | | 365 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 318.00 | 125 071.00 | 290 248.00 | 415 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 385.00 | | | 537 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 493.00 | 927 581.00 | 37 912.00 | 965 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 734.00 | 2 221 487.00 | 290 248.00 | 2 511 734.00 |