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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 117.00 | 97 432.00 | 24 685.00 | 122 117.00 |
AN Terrains | 17 614.00 | 15 820.00 | 1 794.00 | 17 614.00 |
AP Constructions | 109 676.00 | 63 333.00 | 46 343.00 | 109 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 130.00 | 430 885.00 | 266 245.00 | 697 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 256.00 | 288 661.00 | 92 596.00 | 381 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 078.00 | 896 131.00 | 507 947.00 | 1 404 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 973.00 | 177 154.00 | 313 819.00 | 490 973.00 |
BN En cours de production de biens | 588 260.00 | 87 578.00 | 500 683.00 | 588 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 232.00 | | 425 232.00 | 425 232.00 |
BZ Autres créances | 493 772.00 | | 493 772.00 | 493 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 5 118 251.00 | | 5 118 251.00 | 5 118 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 097.00 | 264 731.00 | 6 891 365.00 | 7 156 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 175.00 | 1 160 863.00 | 7 399 312.00 | 8 560 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 883 081.00 | 3 341 695.00 | | 3 883 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 040.00 | 541 386.00 | | 583 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 182.00 | 10 490.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 303.00 | 4 058 570.00 | | 4 640 303.00 |
DN Avances conditionnées | 587 500.00 | 662 500.00 | | 587 500.00 |
DO TOTAL (II) | 587 500.00 | 662 500.00 | | 587 500.00 |
DP Provisions pour risques | 103 486.00 | 46 118.00 | | 103 486.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 103 486.00 | 71 546.00 | | 103 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 447.00 | 415 362.00 | | 270 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 583.00 | 700 513.00 | | 566 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 628.00 | 528 928.00 | | 545 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 149.00 | 866 932.00 | | 505 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 024.00 | 2 511 734.00 | | 2 068 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 312.00 | 7 304 350.00 | | 7 399 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000 174.00 | | 5 000 174.00 | 5 000 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 174.00 | | 5 000 174.00 | 5 000 174.00 |
FM Production stockée | | | -1 239 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 089.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007.00 | 1 308.00 | | 28 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 007.00 | -25 869.00 | | 28 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 475.00 | -400 800.00 | | -309 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 428.00 | 5 922 872.00 | | 5 684 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 387.00 | 5 381 485.00 | | 5 101 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 040.00 | 541 386.00 | | 583 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 839.00 | | 123 561.00 | 1 362 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 852.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 321.00 | 1 404 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 241.00 | 122 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | 1 205 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 032.00 | | 24 325.00 | 135 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 670.00 | | 99 236.00 | 1 113 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 260.00 | 113 871.00 | | 782 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 133.00 | 25 299.00 | | 72 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 127.00 | 88 573.00 | | 710 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 546.00 | 103 485.00 | 71 545.00 | 71 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 546.00 | 103 485.00 | 71 545.00 | 71 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 486.00 | 46 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 583.00 | 566 583.00 | | 566 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 149.00 | 505 149.00 | | 505 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 425 232.00 | | | 425 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 447.00 | 142 052.00 | 128 395.00 | 270 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
VP Divers | 493 772.00 | | | 493 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 628.00 | 545 628.00 | | 545 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 962.00 | 957 902.00 | 60.00 | 957 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 807.00 | 1 759 412.00 | 128 395.00 | 1 887 807.00 |