| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 929.00 | 137 086.00 | 17 843.00 | 154 929.00 |
AN Terrains | 17 614.00 | 17 554.00 | 60.00 | 17 614.00 |
AP Constructions | 109 677.00 | 74 301.00 | 35 377.00 | 109 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 267.00 | 561 641.00 | 226 626.00 | 788 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 469.00 | 355 093.00 | 68 376.00 | 423 469.00 |
AX Avances et acomptes | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 921.00 | 1 145 674.00 | 567 247.00 | 1 712 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 636.00 | 245 888.00 | 392 748.00 | 638 636.00 |
BN En cours de production de biens | 1 223 319.00 | 268 502.00 | 954 817.00 | 1 223 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 124.00 | | 652 124.00 | 652 124.00 |
BZ Autres créances | 687 336.00 | | 687 336.00 | 687 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 1 837 086.00 | | 1 837 086.00 | 1 837 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 159.00 | 514 390.00 | 4 538 769.00 | 5 053 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 080.00 | 1 660 064.00 | 5 106 017.00 | 6 766 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 158 975.00 | 4 466 121.00 | | 2 158 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 110.00 | 692 913.00 | | 690 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 770.00 | 9 448.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 854.00 | 5 333 482.00 | | 3 021 854.00 |
DN Avances conditionnées | 226 000.00 | 335 000.00 | | 226 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 335 000.00 | | 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 59 155.00 | 139 799.00 | | 59 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 155.00 | 139 799.00 | | 59 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 708.00 | 462 050.00 | | 276 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 810.00 | 58 810.00 | | 198 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 760.00 | 693 191.00 | | 449 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 869.00 | 692 064.00 | | 675 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 861.00 | 704 688.00 | | 198 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 007.00 | 2 610 803.00 | | 1 800 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 017.00 | 8 419 084.00 | | 5 106 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 234 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 234 183.00 | |
FM Production stockée | | | 231 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | 6 891.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | 6 891.00 | | 2 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 004.00 | -467 259.00 | | -533 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 997.00 | 6 201 925.00 | | 5 644 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 887.00 | 5 509 012.00 | | 4 954 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 110.00 | 692 913.00 | | 690 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 517.00 | | 181 404.00 | 1 531 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 232.00 | | 6 922.00 | 224 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 226.00 | | 174 482.00 | 1 307 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 967.00 | 124 707.00 | 1 145 674.00 | 1 020 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 221.00 | 14 864.00 | 137 086.00 | 122 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 746.00 | 109 843.00 | 1 008 589.00 | 898 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 799.00 | 59 155.00 | 139 799.00 | 139 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 799.00 | 59 155.00 | 139 799.00 | 139 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 799.00 | 59 155.00 | 139 799.00 | 139 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 155.00 | 139 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 652 124.00 | 652 124.00 | | 652 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 336.00 | 687 336.00 | | 687 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 674.00 | 1 353 614.00 | 60.00 | 1 353 674.00 |