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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 762.00 | 119.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 11 193.00 | 103.00 | 11 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377.00 | 14 135.00 | 12 241.00 | 26 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 227.00 | 8 559.00 | 10 667.00 | 19 227.00 |
BZ Autres créances | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
CF Disponibilités | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 867.00 | 8 559.00 | 164 307.00 | 172 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 244.00 | 22 695.00 | 176 549.00 | 199 244.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 730.00 | | | -12 730.00 |
DL TOTAL (I) | 136 323.00 | | | 136 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 549.00 | | | 176 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 816.00 | | | 206 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 730.00 | | | -12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 702.00 | 434.00 | | 13 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 80.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 353.00 | | 11 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 963.00 | 136 445.00 | 2 518.00 | 138 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |