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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 840.00 | | 981 840.00 | 981 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
BZ Autres créances | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CF Disponibilités | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 625.00 | | 238 625.00 | 238 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 465.00 | | 1 220 465.00 | 1 220 465.00 |
CU Autres participations | 976 500.00 | | 976 500.00 | 976 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 94 444.00 | 81 455.00 | | 94 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 362.00 | 25 490.00 | | 92 362.00 |
DL TOTAL (I) | 324 306.00 | 244 444.00 | | 324 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 846.00 | 41.00 | | 541 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 594.00 | 9 097.00 | | 308 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 16 970.00 | | 31 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 21 458.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 159.00 | 47 566.00 | | 896 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 465.00 | 292 010.00 | | 1 220 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 925.00 | 47 566.00 | | 132 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 11 060.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -11 060.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 408.00 | 214 523.00 | | 311 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 046.00 | 189 033.00 | | 219 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 362.00 | 25 490.00 | | 92 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 377.00 | | 925 340.00 | 73 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 518.00 | 981 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 877.00 | 981 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 477.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 018.00 | | 925 340.00 | 59 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | -299 183.00 | 300 000.00 | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 810.00 | 78 576.00 | 307 674.00 | 541 810.00 |
VI Groupe et associés | 307 777.00 | 307 777.00 | | 307 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 725.00 | 211 385.00 | 5 340.00 | 216 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 159.00 | 132 925.00 | 607 674.00 | 896 159.00 |