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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 11 247.00 | 50.00 | 11 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 377.00 | 14 309.00 | 59 068.00 | 73 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | 8 560.00 | 4 668.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
CF Disponibilités | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 836.00 | 8 560.00 | 166 276.00 | 174 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 214.00 | 22 869.00 | 225 344.00 | 248 214.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DH Report à nouveau | | -1 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | 74 472.00 | | 24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 185 066.00 | 210 796.00 | | 185 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 18.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 1 314.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 306.00 | | 16 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 994.00 | 15 737.00 | | 15 994.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 278.00 | 33 374.00 | | 40 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 344.00 | 244 170.00 | | 225 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 278.00 | 33 374.00 | | 40 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 18.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 938.00 | 210 221.00 | | 223 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 668.00 | 135 749.00 | | 199 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 270.00 | 74 472.00 | | 24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 377.00 | 47 000.00 | | 26 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | 47 000.00 | | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 263.00 | 47.00 | | 14 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 20.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 27.00 | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 863.00 | 105 345.00 | 2 518.00 | 107 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |