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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 862.00 | 20.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 11 220.00 | 77.00 | 11 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377.00 | 14 263.00 | 12 115.00 | 26 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 169.00 | 8 560.00 | 8 609.00 | 17 169.00 |
BZ Autres créances | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
CF Disponibilités | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 615.00 | 8 560.00 | 232 056.00 | 240 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 993.00 | 22 823.00 | 244 170.00 | 266 993.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 554.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 472.00 | -12 731.00 | | 74 472.00 |
DL TOTAL (I) | 210 796.00 | 136 323.00 | | 210 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 249.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 15 904.00 | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 737.00 | 23 072.00 | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 374.00 | 40 226.00 | | 33 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 170.00 | 176 549.00 | | 244 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 374.00 | 40 226.00 | | 33 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 221.00 | 194 085.00 | | 210 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 749.00 | 206 816.00 | | 135 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 472.00 | -12 731.00 | | 74 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 127.00 | | 14 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 100.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | 27.00 | | 11 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 080.00 | 111 562.00 | 2 518.00 | 114 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |