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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 377.00 | 14 359.00 | 59 018.00 | 73 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
BZ Autres créances | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CF Disponibilités | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 992.00 | | 232 992.00 | 232 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 369.00 | 14 359.00 | 292 010.00 | 306 369.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 81 455.00 | 47 566.00 | | 81 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 490.00 | 46 389.00 | | 25 490.00 |
DL TOTAL (I) | 244 444.00 | 231 455.00 | | 244 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097.00 | 10 867.00 | | 9 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 15 987.00 | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 458.00 | 13 013.00 | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 566.00 | 39 867.00 | | 47 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 010.00 | 271 322.00 | | 292 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 566.00 | 39 867.00 | | 47 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 060.00 | 250.00 | | 11 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 060.00 | 250.00 | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 060.00 | -250.00 | | -11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 523.00 | 258 239.00 | | 214 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 033.00 | 211 850.00 | | 189 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 490.00 | 46 389.00 | | 25 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 23.00 | | 14 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 23.00 | | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 733.00 | 168 215.00 | 2 518.00 | 170 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |