| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 11 274.00 | 23.00 | 11 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 377.00 | 14 336.00 | 59 041.00 | 73 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 250.00 | 8 560.00 | 71 690.00 | 80 250.00 |
BZ Autres créances | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 841.00 | 8 560.00 | 212 281.00 | 220 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 218.00 | 22 896.00 | 271 322.00 | 294 218.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 47 566.00 | 23 296.00 | | 47 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 389.00 | 24 270.00 | | 46 389.00 |
DL TOTAL (I) | 231 455.00 | 185 066.00 | | 231 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 3 034.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 987.00 | 16 718.00 | | 15 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | 15 994.00 | | 13 013.00 |
EA Autres dettes | | 4 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 867.00 | 40 278.00 | | 39 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 322.00 | 225 344.00 | | 271 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 867.00 | 40 278.00 | | 39 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 239.00 | 223 938.00 | | 258 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 850.00 | 199 668.00 | | 211 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 389.00 | 24 270.00 | | 46 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 377.00 | | 52 000.00 | 73 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 59 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 73 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 018.00 | | 52 000.00 | 59 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 27.00 | | 14 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 27.00 | | 11 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |